合煦智远消费主题股票发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32221.08元 |
| 本期利润 |
-98314.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109600.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0697元 |
| 期末基金资产净值 |
1681716.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213763.76元 |
| 本期利润 |
29577.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279676.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
2149941.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48030.42元 |
| 本期利润 |
-2338277.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187624.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
2588006.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-178945.59元 |
| 本期利润 |
-2130548.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1033953.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
14662288.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1433860.82元 |
| 本期利润 |
-1673234.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1633597.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
22618447.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1655081.79元 |
| 本期利润 |
-444038.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1674098.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
21661432.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14205.34元 |
| 本期利润 |
4761295.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17836.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
21895188.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5982.21元 |
| 本期利润 |
683361.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65501.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
17232397.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79732.31元 |
| 本期利润 |
1140259.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51432.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
16979948.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.26% |
