| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 2.3402 | 134.00% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 2.3395 | 133.95% |
| 合煦智远金融科技指数… | 0.6916 | 1.39% |
| 合煦智远金融科技指数… | 0.7066 | 1.39% |
| 合煦智远消费主题股票… | 1.0926 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -352378.69 |
| 1.利息收入 | 19840.51 |
| 存款利息收入 | 19840.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234723.54 |
| 股票投资收益 | -667.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9253.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226137.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-802126.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195183.48 |
| 减：二、费用 | 347071.65 |
| 1.管理人报酬 | 198066.42 |
| 2.托管费 | 33011.08 |
| 3.销售服务费 | 59900.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56094.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-699450.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-699450.34 |
| 一、收入： | 464764.14 |
| 1.利息收入 | 11417.27 |
| 存款利息收入 | 11417.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1339246.15 |
| 股票投资收益 | 1194260.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9253.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135732.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1080320.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194421.28 |
| 减：二、费用 | 217878.95 |
| 1.管理人报酬 | 113846.42 |
| 2.托管费 | 18974.39 |
| 3.销售服务费 | 32427.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52630.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246885.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246885.19 |
| 一、收入： | -2631679.89 |
| 1.利息收入 | 122477.2 |
| 存款利息收入 | 100744.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-860665.46 |
| 股票投资收益 | -1146576.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285902.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3341717.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448226.35 |
| 减：二、费用 | 607885.93 |
| 1.管理人报酬 | 376660.05 |
| 2.托管费 | 62776.82 |
| 3.销售服务费 | 62963.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105485.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3239565.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3239565.82 |
| 一、收入： | -2263089.63 |
| 1.利息收入 | 35621.03 |
| 存款利息收入 | 13888.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56155.22 |
| 股票投资收益 | -176195.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232350.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2381039.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26173.16 |
| 减：二、费用 | 275393.94 |
| 1.管理人报酬 | 182607.67 |
| 2.托管费 | 30434.69 |
| 3.销售服务费 | 14929.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47422.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2538483.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2538483.57 |
| 一、收入： | -1608172.35 |
| 1.利息收入 | 91229.91 |
| 存款利息收入 | 27553.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1943065.08 |
| 股票投资收益 | 1496780.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446284.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3739539.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97072.11 |
| 减：二、费用 | 605805.72 |
| 1.管理人报酬 | 421812.89 |
| 2.托管费 | 70302.07 |
| 3.销售服务费 | 30797.06 |
| 4.交易费用 | 52605.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30288.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2213978.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2213978.07 |
| 一、收入： | -473953.02 |
| 1.利息收入 | 43671.62 |
| 存款利息收入 | 13391.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2058862.63 |
| 股票投资收益 | 1755073.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303788.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2620002.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43514.97 |
| 减：二、费用 | 275307.5 |
| 1.管理人报酬 | 198816.0 |
| 2.托管费 | 33135.96 |
| 3.销售服务费 | 9538.37 |
| 4.交易费用 | 16311.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17506.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-749260.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-749260.52 |
| 一、收入： | 5731536.68 |
| 1.利息收入 | 52703.95 |
| 存款利息收入 | 28489.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287822.18 |
| 股票投资收益 | -150460.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438283.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5253554.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137455.85 |
| 减：二、费用 | 485337.7 |
| 1.管理人报酬 | 331388.08 |
| 2.托管费 | 55231.41 |
| 3.销售服务费 | 16829.32 |
| 4.交易费用 | 51588.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5246198.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5246198.98 |
| 一、收入： | 978417.79 |
| 1.利息收入 | 21840.1 |
| 存款利息收入 | 14165.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129970.86 |
| 股票投资收益 | -198322.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328293.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
781083.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45522.99 |
| 减：二、费用 | 196895.38 |
| 1.管理人报酬 | 139293.52 |
| 2.托管费 | 23215.65 |
| 3.销售服务费 | 6629.79 |
| 4.交易费用 | 12675.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15080.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
781522.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
781522.41 |
| 一、收入： | 1721007.64 |
| 1.利息收入 | 315052.72 |
| 存款利息收入 | 227511.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135262.91 |
| 股票投资收益 | -147064.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11801.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1506769.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34447.89 |
| 减：二、费用 | 392960.39 |
| 1.管理人报酬 | 233919.18 |
| 2.托管费 | 38986.51 |
| 3.销售服务费 | 25146.36 |
| 4.交易费用 | 24187.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70721.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1328047.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1328047.25 |
