名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
合煦智远嘉悦利率债A | 2.3402 | 134.00% |
合煦智远嘉悦利率债C | 2.3395 | 133.95% |
合煦智远金融科技指数… | 0.6916 | 1.39% |
合煦智远金融科技指数… | 0.7066 | 1.39% |
合煦智远消费主题股票… | 1.0926 | 1.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -35.24 | -0.07 | 0.19% | 0.93 | -2.63% | 22.61 | -64.17% |
2023-06-30 | 46.48 | 119.43 | 256.96% | 0.93 | 1.99% | 13.57 | 29.20% |
2022-12-31 | -263.17 | -114.66 | 43.57% | 0.00 | 0.00% | 28.59 | -10.86% |
2022-06-30 | -226.31 | -17.62 | 7.79% | -- | -- | 23.24 | -10.27% |
2021-12-31 | -160.82 | 149.68 | -93.07% | -- | -- | 44.63 | -27.75% |
2021-06-30 | -47.40 | 175.51 | -370.31% | -- | -- | 30.38 | -64.10% |
2020-12-31 | 573.15 | -15.05 | -2.63% | -- | -- | 43.83 | 7.65% |
2020-06-30 | 97.84 | -19.83 | -20.27% | -- | -- | 32.83 | 33.55% |
2019-12-31 | 172.10 | -14.71 | -8.55% | -- | -- | 1.18 | 0.69% |