| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 2.3402 | 134.00% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 2.3395 | 133.95% |
| 合煦智远金融科技指数… | 0.6916 | 1.39% |
| 合煦智远金融科技指数… | 0.7066 | 1.39% |
| 合煦智远消费主题股票… | 1.0926 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 34.71 | 19.81 | 57.07% | 3.30 | 9.51% | -- | -- | 5.99 | 17.26% |
| 2023-06-30 | 21.79 | 11.38 | 52.25% | 1.90 | 8.71% | -- | -- | 3.24 | 14.88% |
| 2022-12-31 | 60.79 | 37.67 | 61.96% | 6.28 | 10.33% | -- | -- | 6.30 | 10.36% |
| 2022-06-30 | 27.54 | 18.26 | 66.31% | 3.04 | 11.05% | -- | -- | 1.49 | 5.42% |
| 2021-12-31 | 60.58 | 42.18 | 69.63% | 7.03 | 11.60% | 5.26 | 8.68% | 3.08 | 5.08% |
| 2021-06-30 | 27.53 | 19.88 | 72.22% | 3.31 | 12.04% | 1.63 | 5.92% | 0.95 | 3.46% |
| 2020-12-31 | 48.53 | 33.14 | 68.28% | 5.52 | 11.38% | 5.16 | 10.63% | 1.68 | 3.47% |
| 2020-06-30 | 19.69 | 13.93 | 70.74% | 2.32 | 11.79% | 1.27 | 6.44% | 0.66 | 3.37% |
| 2019-12-31 | 39.30 | 23.39 | 59.53% | 3.90 | 9.92% | 2.42 | 6.16% | 2.51 | 6.40% |
