| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2664.28 | 830.03 | 31.15% | 276.68 | 10.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1151.23 | 410.89 | 35.69% | 136.96 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1439.16 | 598.79 | 41.61% | 199.60 | 13.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 653.07 | 249.05 | 38.13% | 83.02 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 725.31 | 313.59 | 43.24% | 104.53 | 14.41% | 2.62 | 0.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 258.38 | 110.49 | 42.76% | 36.83 | 14.25% | 1.17 | 0.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 729.88 | 159.28 | 21.82% | 53.09 | 7.27% | 0.98 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 342.39 | 79.46 | 23.21% | 26.49 | 7.74% | 0.55 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 313.92 | 105.68 | 33.67% | 35.23 | 11.22% | 0.72 | 0.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 40.78 | 27.31 | 66.96% | 9.10 | 22.32% | 0.36 | 0.88% | -- | -- |
