工银中债1-5年进出口行C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7483.33元 |
| 本期利润 |
10240.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11545.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
374165.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2246.33元 |
| 本期利润 |
5936.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8648.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
365685.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12197.93元 |
| 本期利润 |
6467.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6827.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
312849.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5714.68元 |
| 本期利润 |
4430.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2846.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
115015.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3583.35元 |
| 本期利润 |
4218.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9007.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
605568.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1367.29元 |
| 本期利润 |
1237.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-363.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
64069.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2821.81元 |
| 本期利润 |
-8045.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2535.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
135788.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10705.36元 |
| 本期利润 |
-5428.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
992925.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
