工银中债1-5年进出口行A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
541876318.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541876318.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543601565.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124102339.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14.6 |
| 应付管理人报酬 |
42581.75 |
| 应付托管费 |
14193.93 |
| 应付销售服务费 |
31.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190276.42 |
| 负债合计 |
124349437.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393576852.69 |
| 所有者权益合计 |
419252127.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
543601565.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
746736.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
456533598.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456533598.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457280434.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90021262.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39242.97 |
| 应付托管费 |
13080.98 |
| 应付销售服务费 |
234.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119332.06 |
| 负债合计 |
90193152.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346491517.63 |
| 所有者权益合计 |
367087281.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
457280434.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1948758.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1102485413.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102485413.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208997105.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313431277.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156015339.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73647.89 |
| 应付托管费 |
24549.27 |
| 应付销售服务费 |
5865.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201129.15 |
| 负债合计 |
156320531.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1106995540.32 |
| 所有者权益合计 |
1157110745.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313431277.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8841501.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1456825797.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1456825797.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
325132226.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1790799625.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13993.87 |
| 应付托管费 |
4664.63 |
| 应付销售服务费 |
5518.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76114.4 |
| 负债合计 |
6600291.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1687243442.01 |
| 所有者权益合计 |
1784199333.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790799625.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1155114.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60591000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60591000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1233691.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64030.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63043835.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999785.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58480.42 |
| 应付管理人报酬 |
6656.78 |
| 应付托管费 |
2218.94 |
| 应付销售服务费 |
19.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1012.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125342.14 |
| 负债合计 |
10200472.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50364775.49 |
| 所有者权益合计 |
52843363.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
63043835.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205527.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100031000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100031000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1199962.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101436490.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6307.69 |
| 应付托管费 |
2102.57 |
| 应付销售服务费 |
5.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157983.01 |
| 负债合计 |
168892.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98491614.72 |
| 所有者权益合计 |
101267597.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
101436490.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5627388.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149683000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149683000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2904603.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158215004.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5699877.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2015.12 |
| 应付管理人报酬 |
17624.91 |
| 应付托管费 |
5874.97 |
| 应付销售服务费 |
10.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
514.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258300.0 |
| 负债合计 |
5996159.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150109260.63 |
| 所有者权益合计 |
152218845.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
158215004.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5767707.28 |
| 结算备付金 |
222222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
843584000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
843584000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3005872.19 |
| 应收利息 |
11572492.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1304.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894153598.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40279859.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5624.01 |
| 应付管理人报酬 |
116395.21 |
| 应付托管费 |
38798.4 |
| 应付销售服务费 |
91.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2435.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161737.18 |
| 负债合计 |
40618942.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849188206.61 |
| 所有者权益合计 |
853534655.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
894153598.47 |
