工银中债1-5年进出口行A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
541876318.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
541876318.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
543601565.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
124102339.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14.6 |
应付管理人报酬 |
42581.75 |
应付托管费 |
14193.93 |
应付销售服务费 |
31.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190276.42 |
负债合计 |
124349437.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
393576852.69 |
所有者权益合计 |
419252127.43 |
负债和所有者权益合计 |
543601565.03 |
资产: |
银行存款 |
746736.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
456533598.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
456533598.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
457280434.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90021262.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39242.97 |
应付托管费 |
13080.98 |
应付销售服务费 |
234.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119332.06 |
负债合计 |
90193152.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
346491517.63 |
所有者权益合计 |
367087281.85 |
负债和所有者权益合计 |
457280434.52 |
资产: |
银行存款 |
1948758.73 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1102485413.69 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1102485413.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
208997105.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1313431277.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
156015339.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
73647.89 |
应付托管费 |
24549.27 |
应付销售服务费 |
5865.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201129.15 |
负债合计 |
156320531.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1106995540.32 |
所有者权益合计 |
1157110745.83 |
负债和所有者权益合计 |
1313431277.75 |
资产: |
银行存款 |
8841501.44 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1456825797.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1456825797.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
325132226.64 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1790799625.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6500000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13993.87 |
应付托管费 |
4664.63 |
应付销售服务费 |
5518.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76114.4 |
负债合计 |
6600291.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1687243442.01 |
所有者权益合计 |
1784199333.98 |
负债和所有者权益合计 |
1790799625.36 |
资产: |
银行存款 |
1155114.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
60591000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60591000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1233691.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64030.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63043835.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9999785.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
58480.42 |
应付管理人报酬 |
6656.78 |
应付托管费 |
2218.94 |
应付销售服务费 |
19.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1012.66 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125342.14 |
负债合计 |
10200472.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
50364775.49 |
所有者权益合计 |
52843363.43 |
负债和所有者权益合计 |
63043835.9 |
资产: |
银行存款 |
205527.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
100031000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100031000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1199962.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101436490.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
6307.69 |
应付托管费 |
2102.57 |
应付销售服务费 |
5.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157983.01 |
负债合计 |
168892.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
98491614.72 |
所有者权益合计 |
101267597.66 |
负债和所有者权益合计 |
101436490.35 |
资产: |
银行存款 |
5627388.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
149683000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
149683000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2904603.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
158215004.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5699877.15 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2015.12 |
应付管理人报酬 |
17624.91 |
应付托管费 |
5874.97 |
应付销售服务费 |
10.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
514.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258300.0 |
负债合计 |
5996159.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
150109260.63 |
所有者权益合计 |
152218845.12 |
负债和所有者权益合计 |
158215004.59 |
资产: |
银行存款 |
5767707.28 |
结算备付金 |
222222.22 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
843584000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
843584000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
3005872.19 |
应收利息 |
11572492.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1304.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
894153598.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40279859.86 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5624.01 |
应付管理人报酬 |
116395.21 |
应付托管费 |
38798.4 |
应付销售服务费 |
91.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2435.55 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161737.18 |
负债合计 |
40618942.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
849188206.61 |
所有者权益合计 |
853534655.96 |
负债和所有者权益合计 |
894153598.47 |