| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13638655.5 |
| 1.利息收入 | 245125.03 |
| 存款利息收入 | 25670.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9989370.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9989370.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3404071.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88.57 |
| 减：二、费用 | 3075901.39 |
| 1.管理人报酬 | 537176.96 |
| 2.托管费 | 179058.92 |
| 3.销售服务费 | 22379.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2140086.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2140086.3 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10562754.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10562754.11 |
| 一、收入： | 7668595.49 |
| 1.利息收入 | 240509.11 |
| 存款利息收入 | 21054.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3810537.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3810537.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3617531.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.98 |
| 减：二、费用 | 1560769.23 |
| 1.管理人报酬 | 286920.74 |
| 2.托管费 | 95640.23 |
| 3.销售服务费 | 14519.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1056324.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1056324.76 |
| 6.其他费用 | 107364.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6107826.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6107826.26 |
| 一、收入： | 18519795.53 |
| 1.利息收入 | 489030.32 |
| 存款利息收入 | 47617.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20171295.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20171295.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2178582.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38051.94 |
| 减：二、费用 | 2331618.34 |
| 1.管理人报酬 | 770276.48 |
| 2.托管费 | 256758.75 |
| 3.销售服务费 | 112694.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 994688.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 994688.97 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16188177.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16188177.19 |
| 一、收入： | 2044608.43 |
| 1.利息收入 | 54724.01 |
| 存款利息收入 | 7947.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1132134.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1132134.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
857280.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469.47 |
| 减：二、费用 | 221794.46 |
| 1.管理人报酬 | 46886.51 |
| 2.托管费 | 15628.8 |
| 3.销售服务费 | 5729.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77426.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77426.51 |
| 6.其他费用 | 76123.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1822813.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1822813.97 |
| 一、收入： | 2957665.01 |
| 1.利息收入 | 2284015.53 |
| 存款利息收入 | 41050.04 |
| 债券利息收入 | 2174973.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
726139.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726139.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52639.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.48 |
| 减：二、费用 | 500543.48 |
| 1.管理人报酬 | 113731.12 |
| 2.托管费 | 37910.37 |
| 3.销售服务费 | 97.11 |
| 4.交易费用 | 6525.0 |
| 5.利息支出 | 78210.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78210.31 |
| 6.其他费用 | 264069.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2457121.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2457121.53 |
| 一、收入： | 1324685.04 |
| 1.利息收入 | 1312599.06 |
| 存款利息收入 | 36321.23 |
| 债券利息收入 | 1208286.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279646.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279646.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267576.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.98 |
| 减：二、费用 | 353566.2 |
| 1.管理人报酬 | 66103.33 |
| 2.托管费 | 22034.43 |
| 3.销售服务费 | 50.74 |
| 4.交易费用 | 5475.0 |
| 5.利息支出 | 42619.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42619.69 |
| 6.其他费用 | 217283.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
971118.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
971118.84 |
| 一、收入： | 10962079.4 |
| 1.利息收入 | 22916388.32 |
| 存款利息收入 | 476095.83 |
| 债券利息收入 | 21912611.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11299833.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11299833.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-697246.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42771.08 |
| 减：二、费用 | 2336255.87 |
| 1.管理人报酬 | 1029204.53 |
| 2.托管费 | 343068.19 |
| 3.销售服务费 | 618.23 |
| 4.交易费用 | 28050.0 |
| 5.利息支出 | 499114.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499114.92 |
| 6.其他费用 | 436200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8625823.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8625823.53 |
| 一、收入： | 12966579.94 |
| 1.利息收入 | 17162643.28 |
| 存款利息收入 | 377031.86 |
| 债券利息收入 | 16292573.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395024.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -395024.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3818805.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17766.66 |
| 减：二、费用 | 1554448.97 |
| 1.管理人报酬 | 776440.09 |
| 2.托管费 | 258813.38 |
| 3.销售服务费 | 434.87 |
| 4.交易费用 | 12100.0 |
| 5.利息支出 | 285623.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285623.75 |
| 6.其他费用 | 221036.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11412130.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11412130.97 |
