| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 307.59 | 53.72 | 17.46% | 17.91 | 5.82% | -- | -- | 2.24 | 0.73% |
| 2023-06-30 | 156.08 | 28.69 | 18.38% | 9.56 | 6.13% | -- | -- | 1.45 | 0.93% |
| 2022-12-31 | 233.16 | 77.03 | 33.04% | 25.68 | 11.01% | -- | -- | 11.27 | 4.83% |
| 2022-06-30 | 22.18 | 4.69 | 21.14% | 1.56 | 7.05% | -- | -- | 0.57 | 2.58% |
| 2021-12-31 | 50.05 | 11.37 | 22.72% | 3.79 | 7.57% | 0.65 | 1.30% | 0.01 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 35.36 | 6.61 | 18.70% | 2.20 | 6.23% | 0.55 | 1.55% | 0.01 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 233.63 | 102.92 | 44.05% | 34.31 | 14.68% | 2.81 | 1.20% | 0.06 | 0.03% |
| 2020-06-30 | 155.44 | 77.64 | 49.95% | 25.88 | 16.65% | 1.21 | 0.78% | 0.04 | 0.03% |
