名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银中债1-5年进出口行A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 0.0025 |
2024 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 0.0026 |
2024 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 0.0025 |
2024 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 0.0026 |
2024 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 0.0027 |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.02 |
2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.0039 |
2023 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.0034 |
2023 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.0029 |
2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.0026 |
2022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.003 |
2022 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.009 |
2022 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.009 |
2022 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.0029 |
2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 0.0023 |
2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0018 |
2021 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 0.0012 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.003 |
2020 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 0.003 |
2020 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 0.003 |
2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.003 |
2020 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 0.003 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |