永赢众利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81403925.51元 |
| 本期利润 |
92747663.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220825826.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
3098135966.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41007815.3元 |
| 本期利润 |
52945738.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195722014.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
3427370356.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28407652.31元 |
| 本期利润 |
27613912.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131669988.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
2397500168.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10884601.88元 |
| 本期利润 |
8026894.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64742523.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
1550136388.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12289408.42元 |
| 本期利润 |
38569110.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8460946.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
418088675.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209666.52元 |
| 本期利润 |
20420542.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7114540.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
1215784622.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81699913.49元 |
| 本期利润 |
51451097.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24854625.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
2073042167.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74078971.83元 |
| 本期利润 |
43423669.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33729875.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
3953771705.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14611995.19元 |
| 本期利润 |
21010013.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20998186.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
2520879694.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
