永赢众利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3277115170.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3277115170.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100011071.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3378353599.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279065367.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
620436.9 |
| 应付托管费 |
206812.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325016.23 |
| 负债合计 |
280217632.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2786088729.15 |
| 所有者权益合计 |
3098135966.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3378353599.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
894690.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3720947651.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3720947651.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110720484.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14107.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3832576934.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404001442.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
742051.31 |
| 应付托管费 |
247350.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215733.45 |
| 负债合计 |
405206578.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3130417581.57 |
| 所有者权益合计 |
3427370356.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3832576934.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
954368.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2794669171.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2794669171.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2795624040.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
397002357.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
618281.45 |
| 应付托管费 |
206093.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297138.82 |
| 负债合计 |
398123871.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2207023798.7 |
| 所有者权益合计 |
2397500168.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2795624040.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1159222.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1848558602.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1848558602.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1849717825.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299086766.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208891.08 |
| 应付托管费 |
69630.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216148.96 |
| 负债合计 |
299581436.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1452674082.27 |
| 所有者权益合计 |
1550136388.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1849717825.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1627307.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
387836000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387836000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000136.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8213899.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418677343.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182959.19 |
| 应付托管费 |
60986.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
588667.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398323166.21 |
| 所有者权益合计 |
418088675.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
418677343.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
875628.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1202928000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1202928000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12650101.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1216453730.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309333.74 |
| 应付托管费 |
103111.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219178.95 |
| 负债合计 |
669107.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182398317.34 |
| 所有者权益合计 |
1215784622.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1216453730.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1836388.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2349757000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2349757000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49608821.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2401202210.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327161269.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523790.27 |
| 应付托管费 |
174596.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
70206.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
328160042.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2032398416.49 |
| 所有者权益合计 |
2073042167.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2401202210.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1293510.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4175178000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4175178000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
550001025.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70981271.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4797453806.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
842034023.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
997263.0 |
| 应付托管费 |
332421.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
153649.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
843682101.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3908323840.77 |
| 所有者权益合计 |
3953771705.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4797453806.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2697340.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2373618000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2373618000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99750269.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45880955.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2521946565.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
640208.83 |
| 应付托管费 |
213402.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
1066870.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2493143458.76 |
| 所有者权益合计 |
2520879694.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521946565.88 |
