| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113903079.15 |
| 1.利息收入 | 71893.87 |
| 存款利息收入 | 8754.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102487436.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102487436.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11343737.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.81 |
| 减：二、费用 | 21155415.96 |
| 1.管理人报酬 | 7316518.48 |
| 2.托管费 | 2438839.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11171981.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11171981.15 |
| 6.其他费用 | 228076.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92747663.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92747663.19 |
| 一、收入： | 62847556.49 |
| 1.利息收入 | 63460.66 |
| 存款利息收入 | 4627.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50846172.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50846172.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11937922.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 9901818.32 |
| 1.管理人报酬 | 3669312.94 |
| 2.托管费 | 1223104.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4885233.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4885233.8 |
| 6.其他费用 | 124167.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52945738.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52945738.17 |
| 一、收入： | 36243536.82 |
| 1.利息收入 | 447572.31 |
| 存款利息收入 | 9335.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36589702.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36589702.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-793739.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.25 |
| 减：二、费用 | 8629624.44 |
| 1.管理人报酬 | 3320173.47 |
| 2.托管费 | 1106724.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3961940.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3961940.99 |
| 6.其他费用 | 240785.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27613912.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27613912.38 |
| 一、收入： | 10000188.01 |
| 1.利息收入 | 104977.03 |
| 存款利息收入 | 2917.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12752918.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12752918.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2857707.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.6 |
| 减：二、费用 | 1973293.85 |
| 1.管理人报酬 | 772181.64 |
| 2.托管费 | 257393.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 825069.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825069.89 |
| 6.其他费用 | 118648.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8026894.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8026894.16 |
| 一、收入： | 46695846.56 |
| 1.利息收入 | 40706616.56 |
| 存款利息收入 | 17357.26 |
| 债券利息收入 | 40010222.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20290472.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20290472.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26279702.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8126735.68 |
| 1.管理人报酬 | 3447138.94 |
| 2.托管费 | 1149046.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90775.0 |
| 5.利息支出 | 3204912.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3204912.54 |
| 6.其他费用 | 234862.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38569110.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38569110.88 |
| 一、收入： | 24903036.67 |
| 1.利息收入 | 24524636.67 |
| 存款利息收入 | 9675.95 |
| 债券利息收入 | 23891500.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20251809.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20251809.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20630209.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4482493.97 |
| 1.管理人报酬 | 2083590.61 |
| 2.托管费 | 694530.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39675.0 |
| 5.利息支出 | 1542188.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1542188.98 |
| 6.其他费用 | 122509.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20420542.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20420542.7 |
| 一、收入： | 71681547.27 |
| 1.利息收入 | 127820037.82 |
| 存款利息收入 | 453617.71 |
| 债券利息收入 | 126195550.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25889674.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25889674.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30248816.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20230450.24 |
| 1.管理人报酬 | 10197684.27 |
| 2.托管费 | 3399228.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78900.0 |
| 5.利息支出 | 6308627.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6308627.16 |
| 6.其他费用 | 246010.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51451097.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51451097.03 |
| 一、收入： | 54863007.35 |
| 1.利息收入 | 71417997.9 |
| 存款利息收入 | 440344.13 |
| 债券利息收入 | 70406539.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14100311.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14100311.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30655302.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11439337.81 |
| 1.管理人报酬 | 5545218.6 |
| 2.托管费 | 1848406.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46650.0 |
| 5.利息支出 | 3875782.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3875782.45 |
| 6.其他费用 | 123280.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43423669.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43423669.54 |
| 一、收入： | 24820476.49 |
| 1.利息收入 | 28013116.19 |
| 存款利息收入 | 785498.48 |
| 债券利息收入 | 24734984.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9590658.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9590658.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6398018.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 3810462.96 |
| 1.管理人报酬 | 2471465.72 |
| 2.托管费 | 823821.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35900.0 |
| 5.利息支出 | 286044.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286044.13 |
| 6.其他费用 | 193231.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21010013.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21010013.53 |
