| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
| 永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
| 永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
| 永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
| 永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2115.54 | 731.65 | 34.58% | 243.88 | 11.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 990.18 | 366.93 | 37.06% | 122.31 | 12.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 862.96 | 332.02 | 38.47% | 110.67 | 12.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 197.33 | 77.22 | 39.13% | 25.74 | 13.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 812.67 | 344.71 | 42.42% | 114.90 | 14.14% | 9.08 | 1.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 448.25 | 208.36 | 46.48% | 69.45 | 15.49% | 3.97 | 0.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2023.05 | 1019.77 | 50.41% | 339.92 | 16.80% | 7.89 | 0.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1143.93 | 554.52 | 48.47% | 184.84 | 16.16% | 4.67 | 0.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 381.05 | 247.15 | 64.86% | 82.38 | 21.62% | 3.59 | 0.94% | -- | -- |
