国泰兴富三个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41474849.17元 |
| 本期利润 |
45834348.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20272287.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
3000585812.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8718104.24元 |
| 本期利润 |
10372700.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3365360.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
503365579.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51543273.94元 |
| 本期利润 |
43075276.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3068664.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
513068880.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26004973.96元 |
| 本期利润 |
29160451.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2379061.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
1924230885.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43323643.26元 |
| 本期利润 |
51275781.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14542098.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
1933238445.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13771367.69元 |
| 本期利润 |
20236011.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24678637.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
942239630.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35927670.84元 |
| 本期利润 |
31149315.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10907270.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
922003619.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18055266.77元 |
| 本期利润 |
24415419.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2252050.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1024141715.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11365757.04元 |
| 本期利润 |
16896269.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1871766.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
1017401278.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
