| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 125.05% | 0.5% | 303178.52 |
| 2024-03-31 | -- | 123.04% | 0.39% | 299287.46 |
| 2023-12-31 | -- | 118.31% | 0.26% | 300058.58 |
| 2023-09-30 | -- | 101.1% | 1.15% | 200923.98 |
| 2023-06-30 | -- | 133.6% | 2.19% | 50336.56 |
| 2023-03-31 | -- | 134.84% | 0.15% | 50654.46 |
| 2022-12-31 | -- | 115.05% | 0.04% | 51306.89 |
| 2022-09-30 | -- | 117.44% | 0.1% | 51216.30 |
| 2022-06-30 | -- | 92.4% | 0.03% | 192423.09 |
| 2022-03-31 | -- | 84.99% | 0.02% | 192678.16 |
| 2021-12-31 | -- | 97.27% | 0.25% | 193323.84 |
| 2021-09-30 | -- | 78.23% | 0.01% | 191189.29 |
| 2021-06-30 | -- | 104.92% | 0.04% | 94223.96 |
| 2021-03-31 | -- | 80.06% | 9.91% | 93104.55 |
| 2020-12-31 | -- | 97.82% | 0.06% | 92200.36 |
| 2020-09-30 | -- | 114.8% | 0.33% | 101493.03 |
| 2020-06-30 | -- | 117.66% | 0.14% | 102414.17 |
| 2020-03-31 | -- | 116.6% | 0.06% | 103403.69 |
| 2019-12-31 | -- | 98.75% | 0.1% | 101740.13 |
| 2019-09-30 | -- | 91.84% | 3.47% | 101541.13 |
