国泰兴富三个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6618752.84 |
| 存出保证金 |
94014.74 |
| 交易性金融资产 |
3550108598.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3550108598.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98986915.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3657083067.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
584949664.86 |
| 应付证券清算款 |
70105811.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
762646.19 |
| 应付托管费 |
254215.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
204555.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220361.94 |
| 负债合计 |
656497254.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2980313524.43 |
| 所有者权益合计 |
3000585812.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3657083067.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5341314.81 |
| 结算备付金 |
5695077.58 |
| 存出保证金 |
17207.56 |
| 交易性金融资产 |
672503814.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
672503814.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77580.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683634994.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179980680.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124559.9 |
| 应付托管费 |
41519.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122654.87 |
| 负债合计 |
180269414.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500000219.29 |
| 所有者权益合计 |
503365579.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
683634994.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86937.19 |
| 结算备付金 |
116036.31 |
| 存出保证金 |
757.6 |
| 交易性金融资产 |
590289014.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590289014.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590492745.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77019492.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130189.76 |
| 应付托管费 |
43396.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230787.01 |
| 负债合计 |
77423865.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510000215.83 |
| 所有者权益合计 |
513068880.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
590492745.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557392.96 |
| 结算备付金 |
10633.19 |
| 存出保证金 |
13494.57 |
| 交易性金融资产 |
1966372332.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1778028281.92 |
| 资产支持证券投资 |
188344050.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120033039.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2086986892.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161984674.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
477395.99 |
| 应付托管费 |
159131.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18284.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116520.93 |
| 负债合计 |
162756007.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1908400557.51 |
| 所有者权益合计 |
1924230885.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2086986892.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4810543.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9640.98 |
| 交易性金融资产 |
2069939766.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1880367766.0 |
| 资产支持证券投资 |
189572000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24393004.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2099152954.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160284785.52 |
| 应付证券清算款 |
4716938.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491083.07 |
| 应付托管费 |
163694.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24652.25 |
| 应付利息 |
12611.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
165914509.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1908400557.51 |
| 所有者权益合计 |
1933238445.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
2099152954.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339501.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2449.04 |
| 交易性金融资产 |
988603591.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988603591.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18850614.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007796156.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65043702.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231921.82 |
| 应付托管费 |
77307.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59699.46 |
| 应付利息 |
30193.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100666.77 |
| 负债合计 |
65556525.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909999000.0 |
| 所有者权益合计 |
942239630.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007796156.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511202.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
901882000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
901882000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6935130.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13308221.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
922636554.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235771.59 |
| 应付托管费 |
78590.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86636.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
632934.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909999000.0 |
| 所有者权益合计 |
922003619.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
922636554.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1466294.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1204970000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1204970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23185622.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229621916.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204923292.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252699.46 |
| 应付托管费 |
84233.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68465.21 |
| 应付利息 |
29042.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
205480201.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1024141715.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229621916.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
975477.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
900.42 |
| 交易性金融资产 |
1004668000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1004668000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13326844.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018971222.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
989878.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259816.97 |
| 应付托管费 |
86605.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74159.62 |
| 应付利息 |
569.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1569943.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1017401278.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018971222.76 |
