| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56671692.09 |
| 1.利息收入 | 302099.28 |
| 存款利息收入 | 118681.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52010093.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52010093.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4359498.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10837344.08 |
| 1.管理人报酬 | 4047967.47 |
| 2.托管费 | 1349322.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5086754.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5086754.4 |
| 6.其他费用 | 257827.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45834348.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45834348.01 |
| 一、收入： | 13184116.89 |
| 1.利息收入 | 19972.85 |
| 存款利息收入 | 17858.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11509547.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11509547.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1654596.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2811416.26 |
| 1.管理人报酬 | 756540.65 |
| 2.托管费 | 252180.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1681422.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1681422.1 |
| 6.其他费用 | 121265.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10372700.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10372700.63 |
| 一、收入： | 50314835.32 |
| 1.利息收入 | 703084.25 |
| 存款利息收入 | 38003.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58079748.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49992579.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 8087169.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8467997.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7239559.0 |
| 1.管理人报酬 | 4066405.42 |
| 2.托管费 | 1355468.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1545274.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1545274.83 |
| 6.其他费用 | 257016.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43075276.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43075276.32 |
| 一、收入： | 34031656.49 |
| 1.利息收入 | 599171.81 |
| 存款利息收入 | 11208.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30277007.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26991907.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 3285099.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3155477.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4871204.94 |
| 1.管理人报酬 | 2882003.94 |
| 2.托管费 | 960667.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 888404.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888404.24 |
| 6.其他费用 | 127952.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29160451.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29160451.55 |
| 一、收入： | 57317145.39 |
| 1.利息收入 | 40777622.75 |
| 存款利息收入 | 22178.94 |
| 债券利息收入 | 37838931.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 1552182.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8587384.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8587418.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -34.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7952138.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6041364.0 |
| 1.管理人报酬 | 3545065.68 |
| 2.托管费 | 1181688.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38871.78 |
| 5.利息支出 | 945988.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945988.41 |
| 6.其他费用 | 266594.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51275781.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51275781.39 |
| 一、收入： | 22538134.62 |
| 1.利息收入 | 15570736.7 |
| 存款利息收入 | 9756.8 |
| 债券利息收入 | 14765910.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
502754.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502754.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6464643.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2302123.45 |
| 1.管理人报酬 | 1385988.32 |
| 2.托管费 | 461996.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10557.54 |
| 5.利息支出 | 270721.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270721.14 |
| 6.其他费用 | 133822.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20236011.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20236011.17 |
| 一、收入： | 38880775.15 |
| 1.利息收入 | 41209455.66 |
| 存款利息收入 | 43200.33 |
| 债券利息收入 | 41149776.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2449675.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2449675.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4778355.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7731460.15 |
| 1.管理人报酬 | 3054026.37 |
| 2.托管费 | 1018008.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11200.0 |
| 5.利息支出 | 3266124.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3266124.56 |
| 6.其他费用 | 267136.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31149315.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31149315.0 |
| 一、收入： | 27570811.8 |
| 1.利息收入 | 17574350.31 |
| 存款利息收入 | 27863.47 |
| 债券利息收入 | 17536783.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3636309.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3636309.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6360152.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3155392.72 |
| 1.管理人报酬 | 1541299.79 |
| 2.托管费 | 513766.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3475.0 |
| 5.利息支出 | 916153.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 916153.98 |
| 6.其他费用 | 133757.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24415419.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24415419.08 |
| 一、收入： | 18965675.16 |
| 1.利息收入 | 13975428.55 |
| 存款利息收入 | 339818.47 |
| 债券利息收入 | 11491998.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-540265.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -540265.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5530512.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2069405.6 |
| 1.管理人报酬 | 1319625.56 |
| 2.托管费 | 439875.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9121.63 |
| 5.利息支出 | 108248.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108248.02 |
| 6.其他费用 | 160963.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16896269.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16896269.56 |
