国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月7日
1 公告基本信息
基金名称 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 国泰兴富三个月定期开放债券
基金主代码 007278
基金合同生效日 2019年7月26日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金运作管理办法》、《国泰兴富三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》等
收益分配基准日 2023年12月4日
基准日基金份额净值(单位: 1.0080
截止收益分配基 元)
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润 23,852,308.28
(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.075
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第三次分红。
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分
配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月8日
除息日 2023年12月8日
现金红利发放日 2023年12月11日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人
选择红利再投资方式的投资者, 其红 利 将按 照 2023年12月 8日
红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管
理人对红利再投资所确定的基金份 额 于 2023 年12月11 日 直 接
计入其基金账户,2023年12月12日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局 的 财税 字【2002】 128号《关 于开放
税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机
构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税
和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏
损或基金份额净值仍有可能低于面值。
(2)咨询办法
1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;
2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;
3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
国泰基金管理有限公司
二〇二三年十二月七日
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