| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1083.73 | 404.80 | 37.35% | 134.93 | 12.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 281.14 | 75.65 | 26.91% | 25.22 | 8.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 723.96 | 406.64 | 56.17% | 135.55 | 18.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 487.12 | 288.20 | 59.16% | 96.07 | 19.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 604.14 | 354.51 | 58.68% | 118.17 | 19.56% | 3.89 | 0.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 230.21 | 138.60 | 60.20% | 46.20 | 20.07% | 1.06 | 0.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 773.15 | 305.40 | 39.50% | 101.80 | 13.17% | 1.12 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 315.54 | 154.13 | 48.85% | 51.38 | 16.28% | 0.35 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 206.94 | 131.96 | 63.77% | 43.99 | 21.26% | 0.91 | 0.44% | -- | -- |
