| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1303862.9元 |
| 本期利润 | 701612.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13173156.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0929元 |
| 期末基金资产净值 | 155984772.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1126332.52元 |
| 本期利润 | 2537463.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13512034.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0914元 |
| 期末基金资产净值 | 164506730.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6925304.64元 |
| 本期利润 | -12567067.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12919817.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0839元 |
| 期末基金资产净值 | 168777063.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3901714.0元 |
| 本期利润 | -7175979.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8114547.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1005元 |
| 期末基金资产净值 | 91674906.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9625546.8元 |
| 本期利润 | 1425630.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11982770.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1489元 |
| 期末基金资产净值 | 98512845.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4846945.12元 |
| 本期利润 | 2771625.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7125074.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0894元 |
| 期末基金资产净值 | 98946594.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1391887.89元 |
| 本期利润 | 14518112.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2056686.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 91825454.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 415742.87元 |
| 本期利润 | 4602001.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1049256.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 80403768.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 627105.04元 |
| 本期利润 | 928714.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 627105.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 75247019.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.24% |
