| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1908304.99 |
| 1.利息收入 | 15886.59 |
| 存款利息收入 | 15886.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2471267.2 |
| 股票投资收益 | -6147.27 |
| 基金投资收益 | -1559138.11 |
| 债券投资收益 | 132613.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3903938.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-694072.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115223.29 |
| 减：二、费用 | 1210534.01 |
| 1.管理人报酬 | 741222.72 |
| 2.托管费 | 300180.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167883.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
697770.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
697770.98 |
| 一、收入： | 3226158.27 |
| 1.利息收入 | 10844.36 |
| 存款利息收入 | 10844.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1740377.54 |
| 股票投资收益 | -297761.57 |
| 基金投资收益 | 533913.35 |
| 债券投资收益 | 53036.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1451189.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1428038.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46897.67 |
| 减：二、费用 | 623615.78 |
| 1.管理人报酬 | 390820.92 |
| 2.托管费 | 154891.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77903.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2602542.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2602542.49 |
| 一、收入： | -11674136.09 |
| 1.利息收入 | 35519.28 |
| 存款利息收入 | 33741.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6165757.62 |
| 股票投资收益 | -2259401.49 |
| 基金投资收益 | -4470549.98 |
| 债券投资收益 | 55995.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 508198.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5638888.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94990.47 |
| 减：二、费用 | 891587.15 |
| 1.管理人报酬 | 503623.99 |
| 2.托管费 | 225916.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162046.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12565723.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12565723.24 |
| 一、收入： | -6849108.96 |
| 1.利息收入 | 8934.15 |
| 存款利息收入 | 7156.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3625815.26 |
| 股票投资收益 | -2113117.58 |
| 基金投资收益 | -1943631.12 |
| 债券投资收益 | 49589.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381343.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3274265.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42037.87 |
| 减：二、费用 | 326870.76 |
| 1.管理人报酬 | 161014.81 |
| 2.托管费 | 82805.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83050.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7175979.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7175979.72 |
| 一、收入： | 2506408.5 |
| 1.利息收入 | 58891.47 |
| 存款利息收入 | 43079.02 |
| 债券利息收入 | 10997.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10606202.91 |
| 股票投资收益 | -828397.28 |
| 基金投资收益 | 9426505.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2008094.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8199916.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41230.69 |
| 减：二、费用 | 1080778.27 |
| 1.管理人报酬 | 461522.32 |
| 2.托管费 | 190714.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300752.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126544.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1425630.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1425630.23 |
| 一、收入： | 3284922.05 |
| 1.利息收入 | 29341.91 |
| 存款利息收入 | 24526.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5318776.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4976555.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342221.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2075319.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12122.6 |
| 减：二、费用 | 513296.09 |
| 1.管理人报酬 | 235530.91 |
| 2.托管费 | 95040.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99110.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82369.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2771625.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2771625.96 |
| 一、收入： | 15307759.89 |
| 1.利息收入 | 30842.14 |
| 存款利息收入 | 28408.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2139859.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1017658.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122200.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13126224.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10833.28 |
| 减：二、费用 | 789647.33 |
| 1.管理人报酬 | 415840.47 |
| 2.托管费 | 161932.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85337.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126257.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14518112.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14518112.56 |
| 一、收入： | 4997147.43 |
| 1.利息收入 | 19120.96 |
| 存款利息收入 | 16686.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
790615.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 20803.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769812.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4186259.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152.1 |
| 减：二、费用 | 395145.51 |
| 1.管理人报酬 | 213065.15 |
| 2.托管费 | 75568.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23742.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82769.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4602001.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4602001.92 |
| 一、收入： | 1151906.91 |
| 1.利息收入 | 86732.33 |
| 存款利息收入 | 27085.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
762167.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -63195.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825362.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301609.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1397.58 |
| 减：二、费用 | 223192.08 |
| 1.管理人报酬 | 129882.6 |
| 2.托管费 | 37784.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8182.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47342.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
928714.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
928714.83 |
