| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
| 景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 121.05 | 74.12 | 61.23% | 30.02 | 24.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 62.36 | 39.08 | 62.67% | 15.49 | 24.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 89.16 | 50.36 | 56.49% | 22.59 | 25.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 32.69 | 16.10 | 49.26% | 8.28 | 25.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 108.08 | 46.15 | 42.70% | 19.07 | 17.65% | 30.08 | 27.83% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 51.33 | 23.55 | 45.89% | 9.50 | 18.52% | 9.91 | 19.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 78.96 | 41.58 | 52.66% | 16.19 | 20.51% | 8.53 | 10.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 39.51 | 21.31 | 53.92% | 7.56 | 19.12% | 2.37 | 6.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 22.32 | 12.99 | 58.19% | 3.78 | 16.93% | 0.82 | 3.67% | -- | -- |
