名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14532860.24元 |
本期利润 | -18082166.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.39% |
本期基金份额净值增长率 | -7.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42752259.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2338元 |
期末基金资产净值 | 225636826.61元 |
期末基金份额净值 | 1.2338元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6659575.45元 |
本期利润 | 217630.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59084244.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3212元 |
期末基金资产净值 | 245299019.86元 |
期末基金份额净值 | 1.3334元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7350477.42元 |
本期利润 | -9341601.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0566元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
本期基金份额净值增长率 | -9.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63712927.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3332元 |
期末基金资产净值 | 254928135.07元 |
期末基金份额净值 | 1.3332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5068028.38元 |
本期利润 | 11661243.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 72245056.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3451元 |
期末基金资产净值 | 300256104.5元 |
期末基金份额净值 | 1.4343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7185853.67元 |
本期利润 | 3862731.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.076元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.37% |
本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15309462.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3003元 |
期末基金资产净值 | 75330102.2元 |
期末基金份额净值 | 1.4774元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4017712.43元 |
本期利润 | 1158329.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12100096.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.238元 |
期末基金资产净值 | 72406140.22元 |
期末基金份额净值 | 1.4243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7450043.07元 |
本期利润 | 16742038.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3386元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.94% |
本期基金份额净值增长率 | 32.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8042386.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1589元 |
期末基金资产净值 | 70927132.58元 |
期末基金份额净值 | 1.4015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 719732.02元 |
本期利润 | 12059765.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2488元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.54% |
本期基金份额净值增长率 | 23.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1243188.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
期末基金资产净值 | 65478531.6元 |
期末基金份额净值 | 1.3085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 288578.11元 |
本期利润 | 1778511.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1048元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.27% |
本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 473467.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 50322521.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0609元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15001.6元 |
本期利润 | 31103.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15001.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
期末基金资产净值 | 10122167.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.31% |