名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 32445.28 |
存出保证金 | 8195.29 |
交易性金融资产 | 248138944.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 248138944.92 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5026299.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 305316.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270324489.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 44704.79 |
应付管理人报酬 | 119443.15 |
应付托管费 | 29007.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166000.0 |
负债合计 | 359154.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 231064663.29 |
所有者权益合计 | 269965334.33 |
负债和所有者权益合计 | 270324489.3 |
资产: | |
银行存款 | 31399946.69 |
结算备付金 | 154403.23 |
存出保证金 | 4395.9 |
交易性金融资产 | 255155815.4 |
股票投资 | 3912000.0 |
基金投资 | 251243815.4 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 191888.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 286906449.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21168.94 |
应付管理人报酬 | 125157.58 |
应付托管费 | 25770.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83763.2 |
负债合计 | 255860.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 225629267.22 |
所有者权益合计 | 286650588.75 |
负债和所有者权益合计 | 286906449.32 |
资产: | |
银行存款 | 25473901.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 27719.08 |
交易性金融资产 | 245972405.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 241189530.82 |
债券投资 | 4782874.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 322.83 |
应收申购款 | 1538041.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 273012390.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 134803.3 |
应付管理人报酬 | 117479.1 |
应付托管费 | 28357.33 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 162000.0 |
负债合计 | 442639.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209020553.59 |
所有者权益合计 | 272569750.65 |
负债和所有者权益合计 | 273012390.38 |
资产: | |
银行存款 | 17466175.14 |
结算备付金 | 35612.37 |
存出保证金 | 54202.88 |
交易性金融资产 | 283180773.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 269020929.08 |
债券投资 | 14159844.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 35.74 |
应收申购款 | 40149.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 300776949.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 71.21 |
应付管理人报酬 | 114210.04 |
应付托管费 | 29953.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 319582.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57027.67 |
负债合计 | 520844.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209346578.57 |
所有者权益合计 | 300256104.5 |
负债和所有者权益合计 | 300776949.25 |
资产: | |
银行存款 | 1662907.63 |
结算备付金 | 376003.85 |
存出保证金 | 2289.69 |
交易性金融资产 | 82078804.26 |
股票投资 | 8361319.58 |
基金投资 | 64259565.88 |
债券投资 | 9457918.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 85898.5 |
应收股利 | 10.3 |
应收申购款 | 4097.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 506.68 |
资产总计 | 84210518.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8700000.0 |
应付证券清算款 | 21525.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 25865.42 |
应付托管费 | 9592.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10775.14 |
应付利息 | -4232.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115000.0 |
负债合计 | 8880416.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50986996.92 |
所有者权益合计 | 75330102.2 |
负债和所有者权益合计 | 84210518.47 |
资产: | |
银行存款 | 514505.28 |
结算备付金 | 386378.45 |
存出保证金 | 3807.96 |
交易性金融资产 | 82884876.6 |
股票投资 | 6399890.38 |
基金投资 | 66149164.82 |
债券投资 | 10335821.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 98706.07 |
应收利息 | 48956.23 |
应收股利 | 92.89 |
应收申购款 | 3079.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 405.51 |
资产总计 | 83940808.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11320000.0 |
应付证券清算款 | 110050.76 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 16992.57 |
应付托管费 | 8474.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 15358.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57027.67 |
负债合计 | 11534668.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50837254.53 |
所有者权益合计 | 72406140.22 |
负债和所有者权益合计 | 83940808.8 |
资产: | |
银行存款 | 560939.24 |
结算备付金 | 24880.44 |
存出保证金 | 2704.35 |
交易性金融资产 | 70329603.72 |
股票投资 | 9751211.4 |
基金投资 | 57593412.12 |
债券投资 | 2984980.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 58534.48 |
应收股利 | 100.42 |
应收申购款 | 101895.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71078658.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8318.78 |
应付托管费 | 8387.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 13941.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115000.0 |
负债合计 | 151525.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50606277.94 |
所有者权益合计 | 70927132.58 |
负债和所有者权益合计 | 71078658.01 |
资产: | |
银行存款 | 998467.21 |
结算备付金 | 61013.8 |
存出保证金 | 4300.15 |
交易性金融资产 | 64420770.69 |
股票投资 | 9686691.8 |
基金投资 | 52347886.39 |
债券投资 | 2386192.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25544.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31487.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65541584.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9163.14 |
应付托管费 | 7764.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 118.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42267.68 |
负债合计 | 63052.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50039893.35 |
所有者权益合计 | 65478531.6 |
负债和所有者权益合计 | 65541584.2 |
资产: | |
银行存款 | 2519835.82 |
结算备付金 | 83970.05 |
存出保证金 | 4697.56 |
交易性金融资产 | 47730242.85 |
股票投资 | 4543794.0 |
基金投资 | 41241386.95 |
债券投资 | 1945061.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 51069.77 |
应收股利 | 230.36 |
应收申购款 | 3151.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 76.72 |
资产总计 | 50393274.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9861.8 |
应付托管费 | 5912.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 16408.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35000.0 |
负债合计 | 70752.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47432032.66 |
所有者权益合计 | 50322521.81 |
负债和所有者权益合计 | 50393274.33 |
资产: | |
银行存款 | 2596647.81 |
结算备付金 | 91426.85 |
存出保证金 | 685.49 |
交易性金融资产 | 3403539.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 3403539.79 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4040000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4444.25 |
应收股利 | 116.21 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 315.19 |
资产总计 | 10137175.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3809.3 |
应付托管费 | 1246.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 306.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9646.0 |
负债合计 | 15008.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10091063.79 |
所有者权益合计 | 10122167.16 |
负债和所有者权益合计 | 10137175.59 |