名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1973.61 | -19.95 | 1.01% | 0.81 | -0.04% | 166.26 | -8.42% |
2023-06-30 | 76.55 | -0.38 | -0.49% | 0.81 | 1.06% | 141.69 | 185.10% |
2022-12-31 | -787.02 | -161.72 | 20.55% | 13.82 | -1.76% | 677.97 | -86.14% |
2022-06-30 | 1229.24 | -161.72 | -13.16% | 2.22 | 0.18% | 323.78 | 26.34% |
2021-12-31 | 458.52 | -35.73 | -7.79% | 57.29 | 12.49% | 153.07 | 33.38% |
2021-06-30 | 145.40 | 81.42 | 56.00% | -1.45 | -1.00% | 28.99 | 19.94% |
2020-12-31 | 1711.31 | 155.96 | 9.11% | 0.70 | 0.04% | 54.43 | 3.18% |
2020-06-30 | 1220.95 | 60.85 | 4.98% | 0.70 | 0.06% | 47.59 | 3.90% |
2019-12-31 | 188.11 | -- | -- | 0.78 | 0.42% | 22.25 | 11.83% |
2019-06-30 | 5.42 | -- | -- | -0.04 | -0.69% | 0.26 | 4.88% |