日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证裕泰3个月定开 | 1.1364 | 0.10% |
山西证券裕泽债券发起… | 1.0442 | 0.08% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 0.08% |
山西证券裕丰一年定开… | 1.0404 | 0.07% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0544 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4508 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.383 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0839 | 0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14095280.01元 |
本期利润 | 20633238.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8963822.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
期末基金资产净值 | 446725523.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6616499.28元 |
本期利润 | 12958742.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17051840.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
期末基金资产净值 | 496255813.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0412元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18009899.33元 |
本期利润 | 9240430.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11877915.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
期末基金资产净值 | 622244996.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7239019.08元 |
本期利润 | 7163553.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8897469.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
期末基金资产净值 | 324175517.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5330088.33元 |
本期利润 | 7037750.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5941432.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
期末基金资产净值 | 181064737.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0424元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1201213.26元 |
本期利润 | 1774013.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3312605.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
期末基金资产净值 | 86133923.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19502965.84元 |
本期利润 | 17631980.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2315904.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
期末基金资产净值 | 112942776.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10650806.43元 |
本期利润 | 9140135.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10565888.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
期末基金资产净值 | 508522796.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11052164.81元 |
本期利润 | 10526484.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6124116.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
期末基金资产净值 | 369456577.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.83% |