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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证裕泰3个月定开 | 1.1364 | 0.10% |
| 山西证券裕泽债券发起… | 1.0442 | 0.08% |
| 山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 0.08% |
| 山西证券裕丰一年定开… | 1.0404 | 0.07% |
| 山西证券裕辰债券发起… | 1.0544 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4508 | 1.65% |
| 山证日日添利货币A | 0.383 | 1.40% |
| 山证日日添利货币C | 0.0839 | 0.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 143.82% | 2.47% | 17720.18 |
| 2024-03-31 | -- | 148.22% | 0.75% | 17583.11 |
| 2023-12-31 | -- | 143.45% | 1.29% | 44672.55 |
| 2023-09-30 | -- | 155.7% | 0.57% | 44717.47 |
| 2023-06-30 | -- | 142.05% | 0.63% | 49625.58 |
| 2023-03-31 | -- | 155.02% | 0.58% | 49112.22 |
| 2022-12-31 | -- | 132.72% | 0.51% | 62224.50 |
| 2022-09-30 | -- | 144.14% | 0.13% | 62462.14 |
| 2022-06-30 | -- | 130.94% | 0.98% | 32417.55 |
| 2022-03-31 | -- | 150.56% | 1.68% | 31904.45 |
| 2021-12-31 | -- | 70.57% | 1.68% | 18106.47 |
| 2021-09-30 | -- | 154.15% | 0.46% | 17728.83 |
| 2021-06-30 | -- | 86.53% | 1.21% | 8613.39 |
| 2021-03-31 | -- | 141.78% | 1.78% | 8505.60 |
| 2020-12-31 | -- | 73.64% | 10.23% | 11294.28 |
| 2020-09-30 | -- | 138.12% | 0.59% | 51227.72 |
| 2020-06-30 | -- | 87.61% | 0.7% | 50852.28 |
| 2020-03-31 | -- | 139.13% | 0.95% | 37455.07 |
| 2019-12-31 | -- | 140.44% | 0.83% | 36945.66 |
| 2019-09-30 | -- | 154.83% | 0.83% | 38607.86 |
