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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证裕泰3个月定开 | 1.1364 | 0.10% |
| 山西证券裕泽债券发起… | 1.0442 | 0.08% |
| 山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 0.08% |
| 山西证券裕丰一年定开… | 1.0404 | 0.07% |
| 山西证券裕辰债券发起… | 1.0544 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4508 | 1.65% |
| 山证日日添利货币A | 0.383 | 1.40% |
| 山证日日添利货币C | 0.0839 | 0.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.18% | 0.58% | 1.35% | 3.17% | 1.58% | 22.96% |
| 同类排名 [债券型] |
2205 | 2712 | 2572 | 2721 | 1977 | 2629 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0358 | 1.2122 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0353 | 1.2117 | -- |
| 2024-07-10 | 1.0349 | 1.2113 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0348 | 1.2112 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0349 | 1.2113 | -0.03% |
| 2024-06-28 | 1.0352 | 1.2116 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0347 | 1.2111 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0339 | 1.2103 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0334 | 1.2098 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0328 | 1.2092 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0322 | 1.2086 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0312 | 1.2076 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0306 | 1.2070 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0290 | 1.2054 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0298 | 1.2062 | -- |
