日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证裕泰3个月定开 | 1.1364 | 0.10% |
山西证券裕泽债券发起… | 1.0442 | 0.08% |
山证裕利定开债发起式 | 1.1411 | 0.08% |
山西证券裕丰一年定开… | 1.0404 | 0.07% |
山西证券裕辰债券发起… | 1.0544 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4508 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.383 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0839 | 0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
山证裕睿6个月定开C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.007 |
2023 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.0103 |
2023 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 0.0216 |
2023 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 0.004 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.022 |
2022 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.03 |
2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 0.031 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.018 |
2020 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 0.0212 |
2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0.0113 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |