名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券裕享增强发起… | 1.0202 | 0.19% |
山西证券裕享增强发起… | 1.0112 | 0.18% |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0077 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4549 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.3816 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.102 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 105204388.88 |
1.利息收入 | 369264.95 |
存款利息收入 | 301296.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83070000.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83070000.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21764982.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141.01 |
减:二、费用 | 27915792.29 |
1.管理人报酬 | 5155745.29 |
2.托管费 | 1718581.75 |
3.销售服务费 | 1942029.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18527289.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18527289.43 |
6.其他费用 | 195488.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77288596.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77288596.59 |
一、收入: | 60648204.18 |
1.利息收入 | 167391.02 |
存款利息收入 | 119958.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39625067.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39625067.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20855650.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95.56 |
减:二、费用 | 14058655.98 |
1.管理人报酬 | 2620973.86 |
2.托管费 | 873657.95 |
3.销售服务费 | 1021294.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9267441.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9267441.84 |
6.其他费用 | 95406.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46589548.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46589548.2 |
一、收入: | 48595921.32 |
1.利息收入 | 684707.07 |
存款利息收入 | 209902.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74305711.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74109943.1 |
资产支持证券投资收益 | 195768.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26406350.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11853.29 |
减:二、费用 | 18039309.79 |
1.管理人报酬 | 3953446.47 |
2.托管费 | 1317815.4 |
3.销售服务费 | 1772202.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10514543.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10514543.71 |
6.其他费用 | 194544.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30556611.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30556611.53 |
一、收入: | 28500843.18 |
1.利息收入 | 379723.69 |
存款利息收入 | 109222.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28409133.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28213365.32 |
资产支持证券投资收益 | 195768.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-299110.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11096.1 |
减:二、费用 | 6424258.95 |
1.管理人报酬 | 1320989.73 |
2.托管费 | 440329.88 |
3.销售服务费 | 601255.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3868219.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3868219.24 |
6.其他费用 | 93370.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22076584.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22076584.23 |
一、收入: | 24064226.36 |
1.利息收入 | 25241259.7 |
存款利息收入 | 96646.0 |
债券利息收入 | 22565809.09 |
资产支持证券利息收入 | 2479252.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5344442.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5327346.63 |
资产支持证券投资收益 | -17095.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4167036.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
372.4 |
减:二、费用 | 6345549.24 |
1.管理人报酬 | 991660.52 |
2.托管费 | 330553.5 |
3.销售服务费 | 514387.3 |
4.交易费用 | 17437.79 |
5.利息支出 | 4225676.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4225676.66 |
6.其他费用 | 185245.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17718677.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17718677.12 |
一、收入: | 10479161.19 |
1.利息收入 | 11449757.18 |
存款利息收入 | 43725.38 |
债券利息收入 | 9940379.45 |
资产支持证券利息收入 | 1454663.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3129850.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3111702.99 |
资产支持证券投资收益 | -18147.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2159101.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153.91 |
减:二、费用 | 3234047.0 |
1.管理人报酬 | 489589.95 |
2.托管费 | 163196.67 |
3.销售服务费 | 170403.7 |
4.交易费用 | 5978.45 |
5.利息支出 | 2278071.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2278071.38 |
6.其他费用 | 91122.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7245114.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7245114.19 |
一、收入: | 37716894.61 |
1.利息收入 | 48719811.21 |
存款利息收入 | 148933.97 |
债券利息收入 | 42304701.83 |
资产支持证券利息收入 | 5396802.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8476026.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8000431.43 |
资产支持证券投资收益 | -475594.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2528314.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1423.87 |
减:二、费用 | 12308081.14 |
1.管理人报酬 | 1913500.7 |
2.托管费 | 637833.56 |
3.销售服务费 | 1751925.24 |
4.交易费用 | 20391.64 |
5.利息支出 | 7622089.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7622089.07 |
6.其他费用 | 207511.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25408813.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25408813.47 |
一、收入: | 14344041.26 |
1.利息收入 | 14642209.66 |
存款利息收入 | 62398.15 |
债券利息收入 | 11887362.04 |
资产支持证券利息收入 | 2226607.39 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1669355.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1971885.17 |
资产支持证券投资收益 | -302529.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1968100.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
577.16 |
减:二、费用 | 3821535.69 |
1.管理人报酬 | 657577.67 |
2.托管费 | 219192.58 |
3.销售服务费 | 748170.84 |
4.交易费用 | 8782.33 |
5.利息支出 | 2048541.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2048541.53 |
6.其他费用 | 93709.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10522505.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10522505.57 |
一、收入: | 18932444.5 |
1.利息收入 | 21230601.75 |
存款利息收入 | 158492.59 |
债券利息收入 | 18629343.04 |
资产支持证券利息收入 | 2401986.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1649667.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1722126.01 |
资产支持证券投资收益 | 72458.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-650158.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1667.98 |
减:二、费用 | 6200817.86 |
1.管理人报酬 | 785127.41 |
2.托管费 | 261709.11 |
3.销售服务费 | 875894.02 |
4.交易费用 | 18608.39 |
5.利息支出 | 4105614.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4105614.43 |
6.其他费用 | 84700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12731626.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12731626.64 |