名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券裕享增强发起… | 1.0202 | 0.19% |
山西证券裕享增强发起… | 1.0112 | 0.18% |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0077 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4549 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.3816 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.102 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2791.58 | 515.57 | 18.47% | 171.86 | 6.16% | -- | -- | 194.20 | 6.96% |
2023-06-30 | 1405.87 | 262.10 | 18.64% | 87.37 | 6.21% | -- | -- | 102.13 | 7.26% |
2022-12-31 | 1803.93 | 395.34 | 21.92% | 131.78 | 7.31% | -- | -- | 177.22 | 9.82% |
2022-06-30 | 642.43 | 132.10 | 20.56% | 44.03 | 6.85% | -- | -- | 60.13 | 9.36% |
2021-12-31 | 634.55 | 99.17 | 15.63% | 33.06 | 5.21% | 1.74 | 0.27% | 51.44 | 8.11% |
2021-06-30 | 323.40 | 48.96 | 15.14% | 16.32 | 5.05% | 0.60 | 0.18% | 17.04 | 5.27% |
2020-12-31 | 1230.81 | 191.35 | 15.55% | 63.78 | 5.18% | 2.04 | 0.17% | 175.19 | 14.23% |
2020-06-30 | 382.15 | 65.76 | 17.21% | 21.92 | 5.74% | 0.88 | 0.23% | 74.82 | 19.58% |
2019-12-31 | 620.08 | 78.51 | 12.66% | 26.17 | 4.22% | 1.86 | 0.30% | 87.59 | 14.13% |