名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券裕享增强发起… | 1.0202 | 0.19% |
山西证券裕享增强发起… | 1.0112 | 0.18% |
山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
山西证券裕鑫180天… | 1.0077 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4549 | 1.65% |
山证日日添利货币A | 0.3816 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.102 | 0.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
山证裕睿6个月定开A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 0.0203 |
2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.008 |
2023 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.0115 |
2023 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 0.0235 |
2023 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 0.006 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.025 |
2022 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.032 |
2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 0.031 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.018 |
2020 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 0.0212 |
2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0.0113 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |