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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26.93元 |
| 本期利润 | 5550.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113847.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1578元 |
| 期末基金资产净值 | 835418.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13559.87元 |
| 本期利润 | 21930.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147187.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1777元 |
| 期末基金资产净值 | 975415.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5257.69元 |
| 本期利润 | -14940.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125256.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1512元 |
| 期末基金资产净值 | 953484.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6291.54元 |
| 本期利润 | -1591.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138641.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1674元 |
| 期末基金资产净值 | 967069.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111568.45元 |
| 本期利润 | 20714.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140233.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1693元 |
| 期末基金资产净值 | 968660.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19020.07元 |
| 本期利润 | 31675.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224263.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1397元 |
| 期末基金资产净值 | 1883484.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 390773.75元 |
| 本期利润 | 343181.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205242.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1279元 |
| 期末基金资产净值 | 1851809.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139693.21元 |
| 本期利润 | 79879.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268031.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0431元 |
| 期末基金资产净值 | 6562484.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128337.95元 |
| 本期利润 | 269881.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128337.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 6482604.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.34% |
