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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.53% | 122.9% | 4.32% | 82.78 |
| 2024-03-31 | 3.63% | 126.34% | 5.23% | 82.63 |
| 2023-12-31 | 4.59% | 135.39% | 3.74% | 83.54 |
| 2023-09-30 | 3.65% | 95.61% | 4.24% | 84.44 |
| 2023-06-30 | 5.16% | 80.47% | 1.41% | 97.54 |
| 2023-03-31 | 0.03% | 95.73% | 0.62% | 97.84 |
| 2022-12-31 | 0.85% | 135.97% | 1.84% | 95.35 |
| 2022-09-30 | 0.82% | 123.32% | 0.8% | 96.54 |
| 2022-06-30 | 13.71% | 127.5% | 1.45% | 96.71 |
| 2022-03-31 | 16.17% | 100.91% | 5.42% | 94.23 |
| 2021-12-31 | 16.32% | 87.87% | 15.12% | 96.87 |
| 2021-09-30 | 5.87% | 9.05% | 15.49% | 95.30 |
| 2021-06-30 | 26.64% | 54.77% | 18.25% | 188.35 |
| 2021-03-31 | 26.53% | 67.64% | 2.11% | 186.39 |
| 2020-12-31 | 27.05% | 75.65% | 2.9% | 185.18 |
| 2020-09-30 | 22.07% | 44.57% | 5.53% | 173.17 |
| 2020-06-30 | 5.75% | 97.17% | 2.21% | 656.25 |
| 2020-03-31 | 0.2% | 126.73% | 2.9% | 647.79 |
| 2019-12-31 | 28.86% | 128.25% | 1.16% | 648.26 |
