日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1445820.47 |
存出保证金 | 11110.45 |
交易性金融资产 | 74476161.19 |
股票投资 | 2440769.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 72035392.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2052399.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78527259.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24219012.77 |
应付证券清算款 | 922191.02 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 35971.74 |
应付托管费 | 6744.7 |
应付销售服务费 | 423.72 |
应付税费 | 6225.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129809.92 |
负债合计 | 25320379.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44777084.26 |
所有者权益合计 | 53206880.23 |
负债和所有者权益合计 | 78527259.28 |
资产: | |
银行存款 | 365443.53 |
结算备付金 | 475508.27 |
存出保证金 | 5086.25 |
交易性金融资产 | 50902284.51 |
股票投资 | 3069036.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47833247.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7997350.91 |
应收证券清算款 | 560057.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60305730.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 730284.33 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 39021.97 |
应付托管费 | 7316.62 |
应付销售服务费 | 480.37 |
应付税费 | 3209.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82879.34 |
负债合计 | 863191.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49325508.53 |
所有者权益合计 | 59442538.91 |
负债和所有者权益合计 | 60305730.81 |
资产: | |
银行存款 | 409936.86 |
结算备付金 | 658069.28 |
存出保证金 | 12082.71 |
交易性金融资产 | 79267194.07 |
股票投资 | 492724.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 78774469.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -58.25 |
应收证券清算款 | 7396.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80354621.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22013109.0 |
应付证券清算款 | 203568.43 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 39557.29 |
应付托管费 | 7416.97 |
应付销售服务费 | 488.39 |
应付税费 | 3444.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150751.0 |
负债合计 | 22418335.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49325508.53 |
所有者权益合计 | 57936285.81 |
负债和所有者权益合计 | 80354621.06 |
资产: | |
银行存款 | 862560.98 |
结算备付金 | 89673.46 |
存出保证金 | 9517.07 |
交易性金融资产 | 92720263.86 |
股票投资 | 9004174.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 83716089.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93682015.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 27517124.69 |
应付证券清算款 | 303657.56 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 42589.41 |
应付托管费 | 7985.52 |
应付销售服务费 | 470.52 |
应付税费 | 2876.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149213.84 |
负债合计 | 28023917.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55290692.74 |
所有者权益合计 | 65658097.76 |
负债和所有者权益合计 | 93682015.37 |
资产: | |
银行存款 | 6559476.84 |
结算备付金 | 3357436.31 |
存出保证金 | 8943.13 |
交易性金融资产 | 68320772.36 |
股票投资 | 10700382.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 57620389.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 649909.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78896538.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13096580.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 44407.4 |
应付托管费 | 8326.4 |
应付销售服务费 | 492.16 |
应付税费 | 4490.02 |
应付利息 | 4417.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135000.0 |
负债合计 | 13322874.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55290692.74 |
所有者权益合计 | 65573664.04 |
负债和所有者权益合计 | 78896538.3 |
资产: | |
银行存款 | 15997440.6 |
结算备付金 | 1751531.39 |
存出保证金 | 719.8 |
交易性金融资产 | 79167103.88 |
股票投资 | 25907015.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53260088.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 488012.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112404808.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 64046.93 |
应付托管费 | 12008.8 |
应付销售服务费 | 930.7 |
应付税费 | 1076.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 15168316.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81956377.16 |
所有者权益合计 | 97236492.27 |
负债和所有者权益合计 | 112404808.3 |
资产: | |
银行存款 | 882148.75 |
结算备付金 | 1882406.84 |
存出保证金 | 25139.24 |
交易性金融资产 | 97887678.16 |
股票投资 | 25780205.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 72107472.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 946598.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101623971.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6015870.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 63561.92 |
应付托管费 | 11917.83 |
应付销售服务费 | 926.36 |
应付税费 | 1519.88 |
应付利息 | 6446.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 6301223.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81956377.16 |
所有者权益合计 | 95322747.86 |
负债和所有者权益合计 | 101623971.15 |
资产: | |
银行存款 | 582232.2 |
结算备付金 | 6822666.17 |
存出保证金 | 43177.89 |
交易性金融资产 | 344551568.96 |
股票投资 | 19235139.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 325316429.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1469863.09 |
应收利息 | 6770399.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 360239907.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25007775.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 218692.34 |
应付托管费 | 41004.81 |
应付销售服务费 | 3215.89 |
应付税费 | 23692.85 |
应付利息 | 19812.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89507.6 |
负债合计 | 25448915.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 315289704.98 |
所有者权益合计 | 334790991.78 |
负债和所有者权益合计 | 360239907.67 |
资产: | |
银行存款 | 730257.47 |
结算备付金 | 3098981.5 |
存出保证金 | 43225.56 |
交易性金融资产 | 518065683.91 |
股票投资 | 95158510.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 422907173.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6400984.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 528339132.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 198077418.38 |
应付证券清算款 | 12970.75 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 221355.18 |
应付托管费 | 41504.1 |
应付销售服务费 | 3264.57 |
应付税费 | 21005.08 |
应付利息 | 62491.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 198589145.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 315289704.98 |
所有者权益合计 | 329749986.59 |
负债和所有者权益合计 | 528339132.58 |