]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1625523.75 |
| 1.利息收入 | 43234.31 |
| 存款利息收入 | 17066.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1239263.22 |
| 股票投资收益 | -767581.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1998944.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29151.8 |
| 股利收益 | 37052.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343026.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 956485.82 |
| 1.管理人报酬 | 460590.61 |
| 2.托管费 | 86360.76 |
| 3.销售服务费 | 5616.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 234114.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234114.71 |
| 6.其他费用 | 164595.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
669037.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
669037.93 |
| 一、收入： | 1970105.55 |
| 1.利息收入 | 19767.91 |
| 存款利息收入 | 5953.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1441882.63 |
| 股票投资收益 | 4109.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1437508.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29151.8 |
| 股利收益 | 29416.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508455.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 463852.45 |
| 1.管理人报酬 | 235111.49 |
| 2.托管费 | 44083.41 |
| 3.销售服务费 | 2897.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89896.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89896.63 |
| 6.其他费用 | 89799.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1506253.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1506253.1 |
| 一、收入： | 749808.35 |
| 1.利息收入 | 60691.99 |
| 存款利息收入 | 46292.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1259383.26 |
| 股票投资收益 | -884793.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2098004.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11238.1 |
| 股利收益 | 57410.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-570266.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1175437.86 |
| 1.管理人报酬 | 503021.74 |
| 2.托管费 | 94316.49 |
| 3.销售服务费 | 5753.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 389154.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389154.47 |
| 6.其他费用 | 179331.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425629.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425629.51 |
| 一、收入： | 710364.16 |
| 1.利息收入 | 38404.87 |
| 存款利息收入 | 37747.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350740.72 |
| 股票投资收益 | -949110.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1263013.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36837.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
321218.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 625930.44 |
| 1.管理人报酬 | 255037.44 |
| 2.托管费 | 47819.51 |
| 3.销售服务费 | 2821.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 228741.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228741.75 |
| 6.其他费用 | 89196.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84433.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84433.72 |
| 一、收入： | 2823674.92 |
| 1.利息收入 | 1619594.82 |
| 存款利息收入 | 145982.38 |
| 债券利息收入 | 1287684.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5989052.72 |
| 股票投资收益 | 4226430.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1520885.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -24800.0 |
| 股利收益 | 266537.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4784972.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 1149646.6 |
| 1.管理人报酬 | 694414.08 |
| 2.托管费 | 130202.61 |
| 3.销售服务费 | 9554.7 |
| 4.交易费用 | 91967.68 |
| 5.利息支出 | 45575.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45575.95 |
| 6.其他费用 | 176090.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1674028.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1674028.32 |
| 一、收入： | 2520420.82 |
| 1.利息收入 | 910422.01 |
| 存款利息收入 | 25644.63 |
| 债券利息收入 | 879521.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
960489.81 |
| 股票投资收益 | 830180.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64364.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -24800.0 |
| 股利收益 | 90744.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
649509.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 606676.41 |
| 1.管理人报酬 | 385400.01 |
| 2.托管费 | 72262.5 |
| 3.销售服务费 | 5607.08 |
| 4.交易费用 | 5319.96 |
| 5.利息支出 | 27982.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27982.22 |
| 6.其他费用 | 109139.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1913744.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1913744.41 |
| 一、收入： | 23753266.79 |
| 1.利息收入 | 9408553.28 |
| 存款利息收入 | 152936.41 |
| 债券利息收入 | 9023926.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16673106.7 |
| 股票投资收益 | 14341706.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1996219.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -39250.0 |
| 股利收益 | 374430.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2330741.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2348.55 |
| 减：二、费用 | 4606430.0 |
| 1.管理人报酬 | 1926894.12 |
| 2.托管费 | 361292.59 |
| 3.销售服务费 | 28053.02 |
| 4.交易费用 | 354623.87 |
| 5.利息支出 | 1693559.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1693559.63 |
| 6.其他费用 | 222358.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19146836.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19146836.79 |
| 一、收入： | 8639972.58 |
| 1.利息收入 | 7357228.94 |
| 存款利息收入 | 71595.02 |
| 债券利息收入 | 7285633.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4328731.5 |
| 股票投资收益 | 2764069.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1393325.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171337.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3045987.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3598967.39 |
| 1.管理人报酬 | 1323352.26 |
| 2.托管费 | 248128.53 |
| 3.销售服务费 | 19483.63 |
| 4.交易费用 | 262237.85 |
| 5.利息支出 | 1618805.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1618805.61 |
| 6.其他费用 | 110756.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5041005.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5041005.19 |
| 一、收入： | 17181125.21 |
| 1.利息收入 | 4546202.15 |
| 存款利息收入 | 47032.18 |
| 债券利息收入 | 4290717.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5438794.95 |
| 股票投资收益 | 5356826.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81968.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7196128.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2720843.6 |
| 1.管理人报酬 | 1008720.56 |
| 2.托管费 | 189135.12 |
| 3.销售服务费 | 14890.17 |
| 4.交易费用 | 139561.9 |
| 5.利息支出 | 1241884.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1241884.31 |
| 6.其他费用 | 117371.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14460281.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14460281.61 |
