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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 162.55 | -76.76 | -47.22% | 199.89 | 122.97% | 3.71 | 2.28% |
| 2023-06-30 | 197.01 | 0.41 | 0.21% | 143.75 | 72.97% | 2.94 | 1.49% |
| 2022-12-31 | 74.98 | -88.48 | -118.00% | 209.80 | 279.81% | 5.74 | 7.66% |
| 2022-06-30 | 71.04 | -94.91 | -133.61% | 126.30 | 177.80% | 3.68 | 5.19% |
| 2021-12-31 | 282.37 | 422.64 | 149.68% | 152.09 | 53.86% | 26.65 | 9.44% |
| 2021-06-30 | 252.04 | 83.02 | 32.94% | 6.44 | 2.55% | 9.07 | 3.60% |
| 2020-12-31 | 2375.33 | 1434.17 | 60.38% | 199.62 | 8.40% | 37.44 | 1.58% |
| 2020-06-30 | 864.00 | 276.41 | 31.99% | 139.33 | 16.13% | 17.13 | 1.98% |
| 2019-12-31 | 1718.11 | 535.68 | 31.18% | 8.20 | 0.48% | -- | -- |
