嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添益定期混合

基金主代码 007266

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 44,777,084.26 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配
置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本
基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，
并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调
整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略、风险管理策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积
极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽
量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15% +中债综合财富指数收益率
×85%


风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

下属分级基金的交易代码 007266 007267

报告期末下属分级基金的份额总额 44,055,513.61 份 721,570.65 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

1.本期已实现收益 -210,090.53 -4,610.54

2.本期利润 -121,899.56 -3,206.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0028 -0.0044

4.期末基金资产净值 52,371,461.75 835,418.48

5.期末基金份额净值 1.1888 1.1578

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添益定期混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.23% 0.20% 0.12% 0.13% -0.35% 0.07%

过去六个月 -1.39% 0.20% 0.12% 0.13% -1.51% 0.07%

过去一年 1.17% 0.20% 2.30% 0.13% -1.13% 0.07%

过去三年 2.19% 0.30% 5.41% 0.17% -3.22% 0.13%

自基金合同 18.88% 0.29% 16.01% 0.17% 2.87% 0.12%

生效起至今

嘉实新添益定期混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -0.38% 0.20% 0.12% 0.13% -0.50% 0.07%

过去六个月 -1.69% 0.20% 0.12% 0.13% -1.81% 0.07%

过去一年 0.57% 0.20% 2.30% 0.13% -1.73% 0.07%

过去三年 0.36% 0.30% 5.41% 0.17% -5.05% 0.13%

自基金合同

15.78% 0.29% 16.01% 0.17% -0.23% 0.12%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、

嘉实方舟

6 个月滚

动持有债 曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、
券发起、 2021年8 月24 美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、
顾晶菁 嘉实方舟 日 - 13 年 基金经理。2020 年 5 月加入嘉实基金管
一年持有 理有限公司，从事量化研究工作。硕士研
期混合、 究生，具有基金从业资格。中国国籍。
嘉实同舟

债券基金

经理

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 5 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度，经济发展波浪式前进，经济核心指标持续修复。从统计局公布的最新经济数据来看，经济处于波动复苏阶段。供给侧复苏较为平稳、结构性亮点突出，需求侧略有起伏。具体来看，工业生产力持续复苏，1-10 月规模以上工业增加值同比增长小幅加快，装备制造业生产增速持续回升；工业企业利润持续修复，在营收、利润率两方面均有所改善，累计跌幅连续第八个月收窄。需求端：消费方面，社消零售总额增速持续上涨，商品消费、服务消费双提速；投资方面，全国固定资产投资增速延续放缓，但民间投资跌幅有所收窄；进出口方面，跌幅同比小幅扩大，进口增速转正，贸易顺差缩小，结构上也体现出高质量发展的特征。此外，从价格因素来看，PPI 同
比降幅较为稳定，10 月 PPI 累计同比-3.1%，与 1-9 月持平。随着国内经济波浪式复苏的逐步推
进，需求的逐步恢复也定会是价格回复的良剂。我们预计后续经济将延续恢复向好的态势，PPI同比增速有望继续回升。

利好政策陆续出台。为巩固经济持续恢复向好趋势，11 月份利好政策仍在持续出台。货币政
策方面，三季度货币政策报告落实中央金融工作会议基调，坚持稳健的货币政策取向，未来支撑经济稳健发展力度有望增强。财政政策方面，积极的财政政策进一步发力提效的同时，继续做好防范化解地方债务风险的工作。地产政策方面，相关刺激政策持续出台，金融支持房地产力度不断加大，多家金融机构召开房企座谈会，多地出台多举措楼市新政。12 月中央经济工作会议部署明年工作，政策定调更加积极且提前落地概率加大，有助于稳定预期和助力中长期经济继续企稳向好。

上市公司盈利增速转正。在宏观经济恢复向好的同时，上市公司三季度利润增速也成功实现了由负转正，业绩底逐步得到确认。从净利润增速来看，受 2022 年三季度的低基数影响，2023年三季度 A 股上市公司单季净利润同比增速有明显改善，整体利润增速实现由负转正。2023 年三季度 A 股上市公司单季净利润增速为 2.2%（2023Q2 单季净利润增速为-7.8%）。从盈利能力来看，2023 年三季度全部 A 股非金融两油上市公司 ROE（TTM）较二季度持平。

股票方面，受制于微观资金格局和参与者对政策落地的节奏的担心，指数重回底部震荡。 四
季度 A 股三大股指皆回落，上证指数、深证成指、创业板指分别-4.4%、-3.8%、-5.6%. 四季度北上资金净流出，同时国内公募基金等机构资金面的负反馈仍在持续，受外资和公募基金青睐较多的基金重仓股面临较严重的流动性缺失问题，在流动性分化加剧后，小市值股票流动性边际转好，进一步强化了今年以来中小市值股票跑赢大市值股票的趋势。

债券方面， 10 月下旬至今，汇率压力暂缓但政府债券供给扰动仍在，叠加财政投放偏慢，
市场对资金面稳定性担忧延续，年末政策托底预期再起，制约债市表现，利率转向震荡。进入 12月，债市信息多空交织，市场静待关键会议信号。 随后中央经济工作会议召开，强调高质量发展，叠加资金面回归平稳，做多情绪再度升温，利率全面下行。

操作上，泛权益方面，组合以量化策略的思路配置较高期权价值的平衡型和偏债型转债为主，操作上基于转债的凸性和期权价值进行交易，进一步提高了个券分散度。转股溢价率在四季度持续压缩，我们降低了偏股型转债的仓位以应对回撤。 股票方面，在权益细分资产内部配置方面，组合配置了具备一定确定性溢价、高现金流、高股息资产，以期增强组合的防守属性。 另外我们以追求获得长期稳定的超额收益以及正收益的主要目的， 通过定性和定量结合的办法进行择股，主动适应不同的市场风格，提高选股胜率和赔率，持股较为分散。 纯债方面，考虑到四季度资金面仍存在较大不确定性；市场在期待货币政策释放利好信号的可能，组合在 10 月和 11 月短久期的票息资产，并在 12 月份积极参与债市调整中带来的利率债波段机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添益定期混合 A 基金份额净值为 1.1888 元，本报告期基金份额净值增
长率为-0.23%；截至本报告期末嘉实新添益定期混合 C 基金份额净值为 1.1578 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.38%；业绩比较基准收益率为 0.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,440,769.00 3.11

其中：股票 2,440,769.00 3.11

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 72,035,392.19 91.73

其中：债券 72,035,392.19 91.73

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,987,587.65 2.53

8 其他资产 2,063,510.44 2.63

9 合计 78,527,259.28 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 10,842.00 0.02

B 采矿业 173,472.00 0.33

C 制造业 1,383,436.00 2.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 21,936.00 0.04

E 建筑业 64,630.00 0.12

F 批发和零售业 101,198.00 0.19

G 交通运输、仓储和邮政业 143,498.00 0.27

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,917.00 0.27

J 金融业 237,148.00 0.45


K 房地产业 21,599.00 0.04

L 租赁和商务服务业 32,541.00 0.06

M 科学研究和技术服务业 21,735.00 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 21,504.00 0.04

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 65,313.00 0.12

S 综合 - -

合计 2,440,769.00 4.59

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601088 中国神华 1,500 47,025.00 0.09

2 601000 唐山港 12,500 43,750.00 0.08

3 000960 锡业股份 2,700 38,664.00 0.07

4 600028 中国石化 6,900 38,502.00 0.07

5 600282 南钢股份 10,200 37,740.00 0.07

6 601006 大秦铁路 4,800 34,608.00 0.07

7 600985 淮北矿业 2,000 33,260.00 0.06

8 600350 山东高速 4,700 32,618.00 0.06

9 002048 宁波华翔 2,500 32,525.00 0.06

10 000651 格力电器 1,000 32,170.00 0.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 12,439,434.05 23.38

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 36,217,229.91 68.07

5 企业短期融资券 519,253.93 0.98

6 中期票据 6,147,868.20 11.55

7 可转债（可交换债） 16,711,606.10 31.41

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 72,035,392.19 135.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019705 23 国债 12 48,000 4,844,671.56 9.11

2 019725 23 国债 22 35,000 3,544,272.60 6.66

3 019724 23 国债 21 27,000 2,727,158.30 5.13

4 188721 21 金坛 03 26,000 2,640,530.37 4.96

5 175644 21 诸资 01 25,000 2,580,330.14 4.85

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金国债期货操作主要以对冲现有持仓的久期风险为主，基于对利率债市场的判断和曲线形态进行择时套期保值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本期通过套期保值操作对组合其他债券资产的波动进行了对冲，力争实现风险与收益的平衡。5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 11,110.45

2 应收证券清算款 2,052,399.99

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,063,510.44

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 128035 大族转债 352,576.79 0.66

2 113065 齐鲁转债 314,060.86 0.59

3 110073 国投转债 283,610.96 0.53

4 113606 荣泰转债 250,646.87 0.47

5 127068 顺博转债 245,989.04 0.46

6 113629 泉峰转债 233,638.81 0.44

7 127034 绿茵转债 217,188.03 0.41

8 123165 回天转债 215,123.63 0.40

9 113625 江山转债 213,394.55 0.40

10 123144 裕兴转债 207,866.08 0.39

11 127044 蒙娜转债 202,895.16 0.38

12 128131 崇达转 2 197,120.47 0.37

13 127073 天赐转债 187,199.34 0.35

14 123093 金陵转债 171,807.58 0.32

15 127055 精装转债 170,737.26 0.32

16 113056 重银转债 169,816.32 0.32

17 128074 游族转债 155,368.88 0.29

18 132018 G 三峡 EB1 154,562.60 0.29

19 127037 银轮转债 153,600.01 0.29


20 128127 文科转债 151,575.77 0.28

21 123104 卫宁转债 149,153.73 0.28

22 128105 长集转债 147,670.78 0.28

23 127061 美锦转债 142,434.63 0.27

24 118025 奕瑞转债 142,390.49 0.27

25 123076 强力转债 142,279.30 0.27

26 113610 灵康转债 140,636.49 0.26

27 123192 科思转债 140,372.93 0.26

28 128116 瑞达转债 139,818.27 0.26

29 113021 中信转债 136,951.28 0.26

30 113063 赛轮转债 134,935.75 0.25

31 128042 凯中转债 133,291.74 0.25

32 127012 招路转债 132,202.34 0.25

33 127054 双箭转债 132,187.37 0.25

34 113593 沪工转债 131,320.35 0.25

35 127052 西子转债 127,862.57 0.24

36 123186 志特转债 124,093.78 0.23

37 110088 淮 22 转债 123,979.26 0.23

38 128066 亚泰转债 123,605.34 0.23

39 123159 崧盛转债 123,376.57 0.23

40 110048 福能转债 121,039.67 0.23

41 123127 耐普转债 120,168.16 0.23

42 118032 建龙转债 119,567.40 0.22

43 123153 英力转债 119,199.10 0.22

44 123147 中辰转债 119,048.05 0.22

45 127047 帝欧转债 118,746.37 0.22

46 113648 巨星转债 117,803.46 0.22

47 113668 鹿山转债 117,189.03 0.22

48 110045 海澜转债 116,753.83 0.22

49 123168 惠云转债 116,551.29 0.22

50 110047 山鹰转债 116,355.76 0.22

51 123048 应急转债 115,185.14 0.22

52 118000 嘉元转债 114,815.10 0.22

53 123082 北陆转债 114,639.06 0.22

54 132026 G 三峡 EB2 114,306.90 0.21

55 123107 温氏转债 113,921.38 0.21

56 123087 明电转债 113,570.22 0.21

57 113532 海环转债 110,791.82 0.21

58 128108 蓝帆转债 110,593.56 0.21

59 123050 聚飞转债 110,177.10 0.21

60 127085 韵达转债 109,546.16 0.21

61 123143 胜蓝转债 108,726.60 0.20


62 123088 威唐转债 108,211.01 0.20

63 113637 华翔转债 108,021.01 0.20

64 128119 龙大转债 107,754.21 0.20

65 113643 风语转债 107,532.68 0.20

66 123063 大禹转债 107,359.47 0.20

67 113662 豪能转债 107,072.10 0.20

68 123194 百洋转债 107,031.75 0.20

69 113566 翔港转债 106,821.98 0.20

70 123100 朗科转债 106,270.02 0.20

71 113619 世运转债 106,148.39 0.20

72 118011 银微转债 105,307.86 0.20

73 110070 凌钢转债 105,306.85 0.20

74 127076 中宠转 2 105,238.86 0.20

75 123010 博世转债 105,100.50 0.20

76 110093 神马转债 105,011.78 0.20

77 127071 天箭转债 104,875.71 0.20

78 123128 首华转债 104,859.77 0.20

79 128071 合兴转债 104,453.84 0.20

80 123035 利德转债 104,405.34 0.20

81 123172 漱玉转债 104,208.84 0.20

82 113066 平煤转债 103,694.05 0.19

83 128063 未来转债 103,205.97 0.19

84 118004 博瑞转债 103,148.84 0.19

85 123149 通裕转债 102,634.51 0.19

86 123171 共同转债 100,419.50 0.19

87 113524 奇精转债 100,279.12 0.19

88 123130 设研转债 98,737.42 0.19

89 111002 特纸转债 98,714.08 0.19

90 113602 景 20 转债 98,589.92 0.19

91 123090 三诺转债 98,004.93 0.18

92 128123 国光转债 96,543.56 0.18

93 128039 三力转债 96,472.79 0.18

94 127084 柳工转 2 96,002.19 0.18

95 127059 永东转 2 95,913.95 0.18

96 123184 天阳转债 95,885.39 0.18

97 123146 中环转 2 95,870.19 0.18

98 123011 德尔转债 95,049.64 0.18

99 118026 利元转债 94,343.23 0.18

100 128130 景兴转债 93,739.51 0.18

101 113058 友发转债 93,514.85 0.18

102 113623 凤 21 转债 93,285.92 0.18

103 128044 岭南转债 91,290.96 0.17


104 113530 大丰转债 91,016.97 0.17

105 127045 牧原转债 90,737.58 0.17

106 127042 嘉美转债 89,686.25 0.17

107 113669 景 23 转债 89,549.14 0.17

108 118013 道通转债 88,949.24 0.17

109 113609 永安转债 87,656.65 0.16

110 127033 中装转 2 87,259.08 0.16

111 110063 鹰 19 转债 87,231.56 0.16

112 113639 华正转债 87,086.88 0.16

113 113600 新星转债 86,647.36 0.16

114 123089 九洲转 2 85,642.32 0.16

115 127053 豪美转债 84,599.85 0.16

116 123120 隆华转债 84,170.31 0.16

117 123196 正元转 02 80,397.17 0.15

118 113601 塞力转债 79,739.09 0.15

119 123092 天壕转债 79,705.78 0.15

120 113542 好客转债 75,808.86 0.14

121 127007 湖广转债 68,933.84 0.13

122 123131 奥飞转债 68,839.73 0.13

123 111012 福新转债 62,600.34 0.12

124 118029 富淼转债 60,056.05 0.11

125 127077 华宏转债 58,771.90 0.11

126 127035 濮耐转债 57,776.64 0.11

127 123151 康医转债 56,981.19 0.11

128 110079 杭银转债 54,128.73 0.10

129 127020 中金转债 53,546.24 0.10

130 113632 鹤 21 转债 53,363.16 0.10

131 123198 金埔转债 52,054.69 0.10

132 123175 百畅转债 43,742.32 0.08

133 110092 三房转债 38,556.48 0.07

134 110081 闻泰转债 36,027.50 0.07

135 118031 天 23 转债 35,609.60 0.07

136 113596 城地转债 33,206.50 0.06

137 113049 长汽转债 1,077.10 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初基金份额总额 43,285,749.98 726,572.22

报告期期间基金总申购份额 835,102.71 -

减:报告期期间基金总赎回份额 65,339.08 5,001.57

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 44,055,513.61 721,570.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 16,827,367.10 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 16,827,367.10 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 38.20 -
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 2023-10-01

构 1 至 16,827,367.10 - -16,827,367.10 37.58
2023-12-31


产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 1 月 19 日
点击查看>>  附件