| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 325984.78元 |
| 本期利润 | 663487.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8315948.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1888元 |
| 期末基金资产净值 | 52371461.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 984238.22元 |
| 本期利润 | 1484322.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9969842.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 58467123.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149895.08元 |
| 本期利润 | -410689.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8485520.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.175元 |
| 期末基金资产净值 | 56982801.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -230493.31元 |
| 本期利润 | 86025.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10228763.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1878元 |
| 期末基金资产净值 | 64691028.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6347432.63元 |
| 本期利润 | 1653313.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10142738.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1862元 |
| 期末基金资产净值 | 64605003.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1245215.34元 |
| 本期利润 | 1882069.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12291014.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.153元 |
| 期末基金资产净值 | 95353007.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21086804.78元 |
| 本期利润 | 18803655.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11045799.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1375元 |
| 期末基金资产净值 | 93470938.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7947299.84元 |
| 本期利润 | 4961125.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15083115.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0488元 |
| 期末基金资产净值 | 328228507.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7135815.55元 |
| 本期利润 | 14190400.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7135815.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 323267381.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.59% |
