| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 95.65 | 46.06 | 48.15% | 8.64 | 9.03% | -- | -- | 0.56 | 0.59% |
| 2023-06-30 | 46.39 | 23.51 | 50.69% | 4.41 | 9.50% | -- | -- | 0.29 | 0.62% |
| 2022-12-31 | 117.54 | 50.30 | 42.79% | 9.43 | 8.02% | -- | -- | 0.58 | 0.49% |
| 2022-06-30 | 62.59 | 25.50 | 40.75% | 4.78 | 7.64% | -- | -- | 0.28 | 0.45% |
| 2021-12-31 | 114.96 | 69.44 | 60.40% | 13.02 | 11.33% | 9.20 | 8.00% | 0.96 | 0.83% |
| 2021-06-30 | 60.67 | 38.54 | 63.53% | 7.23 | 11.91% | 0.53 | 0.88% | 0.56 | 0.92% |
| 2020-12-31 | 460.64 | 192.69 | 41.83% | 36.13 | 7.84% | 35.46 | 7.70% | 2.81 | 0.61% |
| 2020-06-30 | 359.90 | 132.34 | 36.77% | 24.81 | 6.89% | 26.22 | 7.29% | 1.95 | 0.54% |
| 2019-12-31 | 272.08 | 100.87 | 37.07% | 18.91 | 6.95% | 13.96 | 5.13% | 1.49 | 0.55% |
