| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63567561.31 |
| 1.利息收入 | 1416606.79 |
| 存款利息收入 | 1025429.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60761933.02 |
| 股票投资收益 | 1652460.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69363272.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10253799.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178186.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210835.01 |
| 减：二、费用 | 40428531.08 |
| 1.管理人报酬 | 22495811.95 |
| 2.托管费 | 4820531.23 |
| 3.销售服务费 | 2920892.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9793465.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9793465.42 |
| 6.其他费用 | 309108.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23139030.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23139030.23 |
| 一、收入： | 103275362.41 |
| 1.利息收入 | 684001.85 |
| 存款利息收入 | 676158.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46356921.99 |
| 股票投资收益 | 414929.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52790205.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6848213.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55699479.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534959.46 |
| 减：二、费用 | 23329883.1 |
| 1.管理人报酬 | 11768159.7 |
| 2.托管费 | 2521748.54 |
| 3.销售服务费 | 1664701.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7169383.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7169383.55 |
| 6.其他费用 | 153654.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79945479.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79945479.31 |
| 一、收入： | -35908659.89 |
| 1.利息收入 | 1990599.43 |
| 存款利息收入 | 614132.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80413380.45 |
| 股票投资收益 | -2602963.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86800745.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3784400.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119693061.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1380421.3 |
| 减：二、费用 | 36560901.74 |
| 1.管理人报酬 | 23133725.94 |
| 2.托管费 | 4957227.0 |
| 3.销售服务费 | 4579827.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3484337.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3484337.51 |
| 6.其他费用 | 295015.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72469561.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72469561.63 |
| 一、收入： | 27208714.61 |
| 1.利息收入 | 1609626.0 |
| 存款利息收入 | 247808.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40502097.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40502727.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -630.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15659928.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756919.6 |
| 减：二、费用 | 16170076.08 |
| 1.管理人报酬 | 11235609.7 |
| 2.托管费 | 2407630.67 |
| 3.销售服务费 | 2282642.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42950.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42950.05 |
| 6.其他费用 | 146170.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11038638.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11038638.53 |
| 一、收入： | 118178611.01 |
| 1.利息收入 | 17182489.15 |
| 存款利息收入 | 251561.44 |
| 债券利息收入 | 14488815.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55440288.48 |
| 股票投资收益 | -723988.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56724677.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -560400.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45176630.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379203.13 |
| 减：二、费用 | 10657340.89 |
| 1.管理人报酬 | 7272410.36 |
| 2.托管费 | 1558373.55 |
| 3.销售服务费 | 1432843.79 |
| 4.交易费用 | 97286.3 |
| 5.利息支出 | 45506.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45506.04 |
| 6.其他费用 | 224077.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107521270.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107521270.12 |
| 一、收入： | 25363945.91 |
| 1.利息收入 | 2096813.76 |
| 存款利息收入 | 48534.46 |
| 债券利息收入 | 1869292.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16833405.98 |
| 股票投资收益 | -353615.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17187021.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6363683.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70042.6 |
| 减：二、费用 | 2057478.75 |
| 1.管理人报酬 | 1412734.28 |
| 2.托管费 | 302728.68 |
| 3.销售服务费 | 132512.14 |
| 4.交易费用 | 38139.08 |
| 5.利息支出 | 45506.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45506.04 |
| 6.其他费用 | 122125.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23306467.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23306467.16 |
| 一、收入： | 60853584.09 |
| 1.利息收入 | 12479043.72 |
| 存款利息收入 | 180552.22 |
| 债券利息收入 | 11215458.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89001831.26 |
| 股票投资收益 | -231128.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89232959.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40983464.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356173.15 |
| 减：二、费用 | 9398827.89 |
| 1.管理人报酬 | 6294973.66 |
| 2.托管费 | 1348922.87 |
| 3.销售服务费 | 393302.43 |
| 4.交易费用 | 30159.18 |
| 5.利息支出 | 1048857.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1048857.28 |
| 6.其他费用 | 258074.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51454756.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51454756.2 |
| 一、收入： | 5015740.63 |
| 1.利息收入 | 8523234.47 |
| 存款利息收入 | 108495.29 |
| 债券利息收入 | 7461751.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51171944.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51171944.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54914783.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235344.93 |
| 减：二、费用 | 5852070.08 |
| 1.管理人报酬 | 4044404.47 |
| 2.托管费 | 866658.09 |
| 3.销售服务费 | 301256.25 |
| 4.交易费用 | 12268.86 |
| 5.利息支出 | 481061.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481061.6 |
| 6.其他费用 | 130764.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-836329.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-836329.45 |
| 一、收入： | 64477091.17 |
| 1.利息收入 | 6330804.58 |
| 存款利息收入 | 602950.29 |
| 债券利息收入 | 3722203.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18252624.05 |
| 股票投资收益 | -154725.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18407349.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39864665.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28996.75 |
| 减：二、费用 | 4054209.97 |
| 1.管理人报酬 | 3090922.08 |
| 2.托管费 | 662340.45 |
| 3.销售服务费 | 101649.04 |
| 4.交易费用 | 33217.05 |
| 5.利息支出 | 13634.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13634.62 |
| 6.其他费用 | 144745.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60422881.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60422881.2 |
