| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
| 融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
| 融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 31835.21 |
| 存出保证金 | 10634.94 |
| 交易性金融资产 | 49315670.4 |
| 股票投资 | 49315670.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12028.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61531275.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1766013.41 |
| 应付赎回款 | 18470.19 |
| 应付管理人报酬 | 53505.52 |
| 应付托管费 | 8917.58 |
| 应付销售服务费 | 2024.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170126.26 |
| 负债合计 | 2019056.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34438834.48 |
| 所有者权益合计 | 59512218.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 61531275.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7588259.1 |
| 结算备付金 | 86001.2 |
| 存出保证金 | 21414.1 |
| 交易性金融资产 | 59918173.9 |
| 股票投资 | 59918173.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7846.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67621694.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7686.79 |
| 应付管理人报酬 | 79697.12 |
| 应付托管费 | 13282.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117873.57 |
| 负债合计 | 218540.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34230624.98 |
| 所有者权益合计 | 67403154.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 67621694.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7254024.89 |
| 结算备付金 | 93161.06 |
| 存出保证金 | 9956.23 |
| 交易性金融资产 | 52357400.83 |
| 股票投资 | 52357400.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52534.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59767077.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 526617.28 |
| 应付赎回款 | 52436.99 |
| 应付管理人报酬 | 77080.56 |
| 应付托管费 | 12846.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232529.67 |
| 负债合计 | 901511.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32265715.52 |
| 所有者权益合计 | 58865565.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 59767077.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5192443.65 |
| 结算备付金 | 94848.47 |
| 存出保证金 | 11158.32 |
| 交易性金融资产 | 67544761.44 |
| 股票投资 | 67544761.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47407.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197411.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73088030.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 846848.72 |
| 应付赎回款 | 354730.9 |
| 应付管理人报酬 | 78025.7 |
| 应付托管费 | 13004.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137776.33 |
| 负债合计 | 1430385.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34503000.56 |
| 所有者权益合计 | 71657644.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 73088030.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4851447.25 |
| 结算备付金 | 168999.67 |
| 存出保证金 | 14585.22 |
| 交易性金融资产 | 70669555.92 |
| 股票投资 | 70669555.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 133773.85 |
| 应收利息 | 544.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34713.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75873619.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 301203.34 |
| 应付赎回款 | 83535.74 |
| 应付管理人报酬 | 95945.11 |
| 应付托管费 | 15990.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164651.29 |
| 负债合计 | 750416.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33746449.61 |
| 所有者权益合计 | 75123203.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 75873619.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7744508.77 |
| 结算备付金 | 81163.38 |
| 存出保证金 | 54372.12 |
| 交易性金融资产 | 81201381.29 |
| 股票投资 | 81201381.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2109428.64 |
| 应收利息 | 645.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292271.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91483771.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4559376.05 |
| 应付管理人报酬 | 107249.58 |
| 应付托管费 | 17874.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95875.04 |
| 负债合计 | 4862971.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40396759.33 |
| 所有者权益合计 | 86620800.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 91483771.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7289121.87 |
| 结算备付金 | 362666.81 |
| 存出保证金 | 167523.94 |
| 交易性金融资产 | 105073103.52 |
| 股票投资 | 105073103.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1800096.09 |
| 应收利息 | 934.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192135.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114885581.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2859740.53 |
| 应付管理人报酬 | 186100.97 |
| 应付托管费 | 31016.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171349.67 |
| 负债合计 | 3803838.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58127336.89 |
| 所有者权益合计 | 111081742.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 114885581.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9619679.51 |
| 结算备付金 | 71449.05 |
| 存出保证金 | 73326.43 |
| 交易性金融资产 | 106570231.02 |
| 股票投资 | 106339232.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230998.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25352.95 |
| 应收利息 | 684.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1927204.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118287927.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 247810.64 |
| 应付赎回款 | 4336021.6 |
| 应付管理人报酬 | 137625.38 |
| 应付托管费 | 22937.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98492.25 |
| 负债合计 | 4902493.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74186305.6 |
| 所有者权益合计 | 113385434.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 118287927.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9258174.82 |
| 结算备付金 | 2111159.8 |
| 存出保证金 | 237725.98 |
| 交易性金融资产 | 222979829.86 |
| 股票投资 | 222700331.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279498.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10024286.03 |
| 应收利息 | 4270.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 776518.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245391965.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8291133.16 |
| 应付管理人报酬 | 392588.6 |
| 应付托管费 | 65431.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85055.05 |
| 负债合计 | 9802761.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216801130.9 |
| 所有者权益合计 | 235589204.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 245391965.93 |
