名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 114.66 | 86.68 | 75.60% | 14.45 | 12.60% | -- | -- | 0.20 | 0.18% |
2023-06-30 | 61.59 | 47.12 | 76.50% | 7.85 | 12.75% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 126.96 | 97.40 | 76.71% | 16.23 | 12.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 59.76 | 45.55 | 76.22% | 7.59 | 12.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 227.24 | 128.08 | 56.36% | 21.35 | 9.39% | 59.98 | 26.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 117.05 | 68.68 | 58.68% | 11.45 | 9.78% | 28.07 | 23.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 787.74 | 436.61 | 55.43% | 72.77 | 9.24% | 260.51 | 33.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 186.10 | 100.03 | 53.75% | 16.67 | 8.96% | 60.51 | 32.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 675.60 | 376.18 | 55.68% | 62.70 | 9.28% | 230.06 | 34.05% | -- | -- |