名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-20 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 42.92 | 27.28 | 63.55% | 4.55 | 10.59% | -- | -- | 6.27 | 14.60% |
2022-06-30 | 25.54 | 14.80 | 57.95% | 2.47 | 9.66% | -- | -- | 3.36 | 13.14% |
2021-12-31 | 179.18 | 52.65 | 29.38% | 8.77 | 4.90% | 99.79 | 55.69% | 8.71 | 4.86% |
2021-06-30 | 104.41 | 32.58 | 31.21% | 5.43 | 5.20% | 54.71 | 52.40% | 4.94 | 4.73% |
2020-12-31 | 659.77 | 178.25 | 27.02% | 29.71 | 4.50% | 408.22 | 61.87% | 26.09 | 3.95% |
2020-06-30 | 479.64 | 124.09 | 25.87% | 20.68 | 4.31% | 308.45 | 64.31% | 17.46 | 3.64% |
2019-12-31 | 456.80 | 180.15 | 39.44% | 30.03 | 6.57% | 203.94 | 44.65% | 27.72 | 6.07% |