广发汇阳三个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43785980.54元 |
| 本期利润 |
46470547.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14698005.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
1020213667.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18499057.56元 |
| 本期利润 |
25480587.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28756908.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
2035753166.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8672489.79元 |
| 本期利润 |
5879386.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3271112.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
213864854.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4810990.22元 |
| 本期利润 |
3144397.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140188.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
211428627.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-502301.99元 |
| 本期利润 |
3039436.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4670813.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
208287126.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2160882.53元 |
| 本期利润 |
3813749.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4384145.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
215137528.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7060809.87元 |
| 本期利润 |
5982843.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1375523.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
211623783.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4663214.31元 |
| 本期利润 |
4796987.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4612055.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
214697991.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
