| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58923183.23 |
| 1.利息收入 | 1323588.36 |
| 存款利息收入 | 1066907.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54915028.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54915028.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2684566.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12452635.96 |
| 1.管理人报酬 | 4394976.54 |
| 2.托管费 | 1464992.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6289871.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6289871.52 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46470547.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46470547.27 |
| 一、收入： | 31090254.64 |
| 1.利息收入 | 903372.92 |
| 存款利息收入 | 890986.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23205352.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23205352.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6981529.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5609667.45 |
| 1.管理人报酬 | 1951761.4 |
| 2.托管费 | 650587.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2883497.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2883497.35 |
| 6.其他费用 | 94967.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25480587.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25480587.19 |
| 一、收入： | 7549277.48 |
| 1.利息收入 | 122106.29 |
| 存款利息收入 | 12304.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10220274.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10220274.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2793103.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1669890.91 |
| 1.管理人报酬 | 635413.79 |
| 2.托管费 | 211804.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 631244.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631244.42 |
| 6.其他费用 | 191200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5879386.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5879386.57 |
| 一、收入： | 3952325.06 |
| 1.利息收入 | 82761.28 |
| 存款利息收入 | 7621.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5536156.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5536156.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1666592.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 807927.36 |
| 1.管理人报酬 | 312538.87 |
| 2.托管费 | 104179.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296013.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296013.29 |
| 6.其他费用 | 94967.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3144397.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3144397.7 |
| 一、收入： | 5432730.3 |
| 1.利息收入 | 8894904.02 |
| 存款利息收入 | 15368.37 |
| 债券利息收入 | 8712084.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7003912.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7003912.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3541738.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2393293.93 |
| 1.管理人报酬 | 639869.4 |
| 2.托管费 | 213289.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7416.8 |
| 5.利息支出 | 1327938.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1327938.41 |
| 6.其他费用 | 191200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3039436.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3039436.37 |
| 一、收入： | 4886315.94 |
| 1.利息收入 | 4181659.92 |
| 存款利息收入 | 11962.88 |
| 债券利息收入 | 4007017.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-948211.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -948211.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1652867.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1072566.15 |
| 1.管理人报酬 | 317209.89 |
| 2.托管费 | 105736.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4907.04 |
| 5.利息支出 | 540969.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540969.37 |
| 6.其他费用 | 94967.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3813749.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3813749.79 |
| 一、收入： | 8402649.32 |
| 1.利息收入 | 10819904.55 |
| 存款利息收入 | 29417.07 |
| 债券利息收入 | 10759083.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1339288.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1339288.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1077966.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2419806.11 |
| 1.管理人报酬 | 643649.96 |
| 2.托管费 | 214550.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5618.78 |
| 5.利息支出 | 1329762.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1329762.08 |
| 6.其他费用 | 190900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5982843.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5982843.21 |
| 一、收入： | 6216034.66 |
| 1.利息收入 | 5649950.92 |
| 存款利息收入 | 15323.54 |
| 债券利息收入 | 5634627.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432310.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432310.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133772.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1419047.47 |
| 1.管理人报酬 | 320603.53 |
| 2.托管费 | 106867.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3342.05 |
| 5.利息支出 | 874614.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 874614.0 |
| 6.其他费用 | 94880.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4796987.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4796987.19 |
