名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1245.26 | 439.50 | 35.29% | 146.50 | 11.76% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 560.97 | 195.18 | 34.79% | 65.06 | 11.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 166.99 | 63.54 | 38.05% | 21.18 | 12.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 80.79 | 31.25 | 38.68% | 10.42 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 239.33 | 63.99 | 26.74% | 21.33 | 8.91% | 0.74 | 0.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 107.26 | 31.72 | 29.57% | 10.57 | 9.86% | 0.49 | 0.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 241.98 | 64.36 | 26.60% | 21.46 | 8.87% | 0.56 | 0.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 141.90 | 32.06 | 22.59% | 10.69 | 7.53% | 0.33 | 0.24% | -- | -- |