| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.7448 | 3.39% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.6928 | 3.19% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.6969 | 3.18% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.0086 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4413 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4175 | 1.56% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4174 | 1.56% |
| 华宝添益D | 0.3757 | 1.47% |
| 华宝添益A | 0.3764 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1973287.97元 |
| 本期利润 | 1656156.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12686724.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1921元 |
| 期末基金资产净值 | 78743508.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -551541.85元 |
| 本期利润 | 3560100.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19293966.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2186元 |
| 期末基金资产净值 | 107554869.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2023864.1元 |
| 本期利润 | -2348389.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37307177.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 219711478.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 475242.09元 |
| 本期利润 | 2244974.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40400829.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2195元 |
| 期末基金资产净值 | 226285985.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1693135.48元 |
| 本期利润 | 829267.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6056756.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2109元 |
| 期末基金资产净值 | 35603212.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 627037.65元 |
| 本期利润 | 239162.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6984163.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1747元 |
| 期末基金资产净值 | 48855617.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3708649.98元 |
| 本期利润 | 5208051.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5551896.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1581元 |
| 期末基金资产净值 | 42723637.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 997089.33元 |
| 本期利润 | 934628.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1820152.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 29822894.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 433374.85元 |
| 本期利润 | 772695.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 735694.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 26977230.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9414.44元 |
| 本期利润 | 71257.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9538.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0007元 |
| 期末基金资产净值 | 12992312.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.56% |
