| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.7448 | 3.39% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.6928 | 3.19% |
| 华宝中证电子50ET… | 0.6969 | 3.18% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.0086 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4413 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4175 | 1.56% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4174 | 1.56% |
| 华宝添益D | 0.3757 | 1.47% |
| 华宝添益A | 0.3764 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10227.97 |
| 存出保证金 | 4131.49 |
| 交易性金融资产 | 79717724.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 79717724.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169665.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87619332.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 749759.82 |
| 应付赎回款 | 81432.87 |
| 应付管理人报酬 | 34980.34 |
| 应付托管费 | 10072.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164000.0 |
| 负债合计 | 1040245.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72559747.22 |
| 所有者权益合计 | 86579086.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 87619332.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8193483.05 |
| 结算备付金 | 43204.26 |
| 存出保证金 | 9159.32 |
| 交易性金融资产 | 106525476.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 106525476.63 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22962.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114794286.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208677.0 |
| 应付管理人报酬 | 44157.37 |
| 应付托管费 | 13522.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 350659.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93862502.98 |
| 所有者权益合计 | 114443626.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 114794286.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4027364.54 |
| 结算备付金 | 83423.61 |
| 存出保证金 | 4171.54 |
| 交易性金融资产 | 208187994.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 196455583.99 |
| 债券投资 | 11732410.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2721.36 |
| 应收证券清算款 | 11006803.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 523572.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223830608.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55600.1 |
| 应付管理人报酬 | 88665.27 |
| 应付托管费 | 25260.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1034.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 220560.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185616410.08 |
| 所有者权益合计 | 223610047.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 223830608.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6059922.6 |
| 结算备付金 | 8424.58 |
| 存出保证金 | 5897.37 |
| 交易性金融资产 | 220731632.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 208390765.42 |
| 债券投资 | 12340867.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 82.35 |
| 应收申购款 | 40123.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 325.68 |
| 资产总计 | 226846408.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 400665.79 |
| 应付管理人报酬 | 87177.76 |
| 应付托管费 | 25202.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47377.42 |
| 负债合计 | 560423.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184026091.2 |
| 所有者权益合计 | 226285985.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 226846408.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3150852.91 |
| 结算备付金 | 108460.34 |
| 存出保证金 | 11961.57 |
| 交易性金融资产 | 32213586.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 30305416.15 |
| 债券投资 | 1908170.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 384936.5 |
| 应收利息 | 55156.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13351.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 860.07 |
| 资产总计 | 35939165.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 301186.65 |
| 应付管理人报酬 | 12682.16 |
| 应付托管费 | 4484.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17600.0 |
| 负债合计 | 335953.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28718882.21 |
| 所有者权益合计 | 35603212.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 35939165.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 575263.38 |
| 结算备付金 | 157205.12 |
| 存出保证金 | 5055.71 |
| 交易性金融资产 | 45509351.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 43172093.92 |
| 债券投资 | 2337258.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2700321.41 |
| 应收利息 | 21679.41 |
| 应收股利 | 249.19 |
| 应收申购款 | 42978.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1316.11 |
| 资产总计 | 49013420.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125142.67 |
| 应付管理人报酬 | 16770.26 |
| 应付托管费 | 5967.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9916.99 |
| 负债合计 | 157803.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39980442.9 |
| 所有者权益合计 | 48855617.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 49013420.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2453933.54 |
| 结算备付金 | 79026.39 |
| 存出保证金 | 7462.05 |
| 交易性金融资产 | 40159998.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 34378489.53 |
| 债券投资 | 5781508.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4470.97 |
| 应收股利 | 142.13 |
| 应收申购款 | 126997.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 244.03 |
| 资产总计 | 42832274.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28749.23 |
| 应付赎回款 | 35859.67 |
| 应付管理人报酬 | 16253.51 |
| 应付托管费 | 5232.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2542.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 108637.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35125635.26 |
| 所有者权益合计 | 42723637.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 42832274.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1429530.14 |
| 结算备付金 | 74810.49 |
| 存出保证金 | 7727.93 |
| 交易性金融资产 | 28467785.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 24067321.11 |
| 债券投资 | 4400464.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 209959.3 |
| 应收利息 | 17049.14 |
| 应收股利 | 111.65 |
| 应收申购款 | 26126.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 101.24 |
| 资产总计 | 30233201.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 117560.85 |
| 应付赎回款 | 266849.79 |
| 应付管理人报酬 | 12282.01 |
| 应付托管费 | 3644.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9944.48 |
| 负债合计 | 410307.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27814699.4 |
| 所有者权益合计 | 29822894.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 30233201.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 457971.0 |
| 结算备付金 | 59159.62 |
| 存出保证金 | 4267.0 |
| 交易性金融资产 | 26333799.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 22784589.8 |
| 债券投资 | 3549209.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96025.85 |
| 应收利息 | 37418.54 |
| 应收股利 | 188.06 |
| 应收申购款 | 8355.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 206.59 |
| 资产总计 | 26997391.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11020.91 |
| 应付托管费 | 3280.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 859.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5000.0 |
| 负债合计 | 20160.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25989091.23 |
| 所有者权益合计 | 26977230.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 26997391.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243143.71 |
| 结算备付金 | 116188.63 |
| 存出保证金 | 973.06 |
| 交易性金融资产 | 11065711.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 9444833.68 |
| 债券投资 | 1620878.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000.0 |
| 应收证券清算款 | 100416.22 |
| 应收利息 | 2204.02 |
| 应收股利 | 166.61 |
| 应收申购款 | 97607.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 242.5 |
| 资产总计 | 13026654.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6047.16 |
| 应付托管费 | 1544.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26693.47 |
| 负债合计 | 34342.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12920509.19 |
| 所有者权益合计 | 12992312.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 13026654.07 |
